NOTIAX
Dépôt
| Dénomination | NOTIAX |
| Siren | 450852694 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5475 |
| Numéro de Gestion | 2003B02935 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 236.00 | 346.00 | 730.00 |
CU Autres participations | 133 262.00 | 133 262.00 | 170 262.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 278 611.00 | 1 278 611.00 | 838 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 418 456.00 | 6 236.00 | 1 412 220.00 | 1 009 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | 14 940.00 | |
BZ Autres créances | 11 416.00 | 11 416.00 | 40 572.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 550.00 | 418 550.00 | 418 550.00 | |
CF Disponibilités | 1 369 679.00 | 6 899.00 | 1 362 780.00 | 1 715 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 812 867.00 | 6 899.00 | 1 805 969.00 | 2 189 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 324.00 | 13 135.00 | 3 218 189.00 | 3 198 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 153 704.00 | 1 566 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 473.00 | 666 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 169 176.00 | 3 113 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866.00 | 1 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | 75 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | 7 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 013.00 | 84 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 189.00 | 3 198 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 013.00 | 84 879.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 590.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 682.00 | 3 876.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 683.00 | 7 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 094.00 | 7 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 1 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 682.00 | 12 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 307.00 | 21 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 383.00 | 827.00 | ||
GE Autres charges | 329.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 360.00 | 44 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 678.00 | -37 263.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 677 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 949.00 | 31 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 211 949.00 | 709 440.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 899.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 899.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205 051.00 | 709 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 373.00 | 672 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 900.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 732.00 | 716 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 259.00 | 50 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 473.00 | 666 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 699.00 | 448 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 282.00 | 448 175.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 1 411 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 1 418 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 383.00 | 6 236.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 383.00 | 6 236.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 899.00 | 6 899.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 899.00 | 6 899.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 899.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 278 611.00 | 1 278 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 222.00 | 13 222.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 250.00 | 24 639.00 | 1 278 611.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 013.00 | 49 013.00 | ||