FINANCIERE DELESTREZ
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DELESTREZ |
| Siren | 450867767 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/001862 |
| Numéro de Gestion | 2003B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 3 681.00 | 605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 1 058.00 | 1 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 027.00 | 283 452.00 | 92 575.00 | |
CU Autres participations | 3 604 970.00 | 9 146.00 | 3 595 823.00 | |
BF Prêts | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 989 881.00 | 297 339.00 | 3 692 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | 78.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 467 654.00 | 467 654.00 | ||
BZ Autres créances | 321 108.00 | 321 108.00 | ||
CF Disponibilités | 3 248 095.00 | 3 248 095.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 039 786.00 | 4 039 786.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 667.00 | 297 339.00 | 7 732 327.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 696.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 662 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 166 200.00 | |||
DG Autres réserves | 3 204 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172 310.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 205 093.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 25 525.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 525.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 257.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 811.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 594.00 | |||
EA Autres dettes | 29 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 501 709.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 327.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 709.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 112.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 243 070.00 | 243 070.00 | ||
FG Production vendue services | 1 183 586.00 | 1 183 586.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 657.00 | 1 426 657.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 500.00 | |||
FQ Autres produits | 308.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 466.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 955.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 493 670.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 600.00 | |||
FY Salaires et traitements | 520 606.00 | |||
FZ Charges sociales | 174 539.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 110.00 | |||
GE Autres charges | 5 283.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 517 766.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 299.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 035 765.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 050.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 058 842.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 773.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 773.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 058 068.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 010 769.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 274.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 359.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 376.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 897.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 643.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 583.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 273.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172 310.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 627.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 957.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 325.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 606 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 989 881.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 781.00 | 4 451.00 | 74 550.00 | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 713.00 | 50 660.00 | 103 861.00 | 284 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 494.00 | 55 111.00 | 178 411.00 | 288 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 246.00 | 40 721.00 | 25 525.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 246.00 | 40 721.00 | 25 525.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 697.00 | 1 696.00 | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 467 655.00 | 467 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 286 843.00 | 286 843.00 | ||
VB T. V. A. | 21 807.00 | 21 807.00 | ||
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 374.00 | 11 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 390.00 | 793 309.00 | 81.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 113.00 | 6 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 812.00 | 138 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 594.00 | 220 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 257.00 | 106 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 934.00 | 29 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 710.00 | 501 710.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 792.00 | |||