C.DIS
Dépôt
| Dénomination | C.DIS |
| Siren | 450901517 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/000446 |
| Numéro de Gestion | 2003B00285 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43240 SAINT-JUST-MALMONT |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 130 584.00 | 49 150.00 | 81 434.00 | 90 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 317.00 | 244 200.00 | 17 116.00 | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 640.00 | 1 023 825.00 | 263 815.00 | 305 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 185.00 | 25 185.00 | 25 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 704 726.00 | 1 317 175.00 | 387 551.00 | 439 280.00 |
BT Marchandises | 626 524.00 | 626 524.00 | 652 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 488.00 | 677.00 | 8 811.00 | 8 339.00 |
BZ Autres créances | 195 665.00 | 195 665.00 | 189 114.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 457 731.00 | 457 731.00 | 340 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | 4 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 222.00 | 677.00 | 1 441 545.00 | 1 545 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 947.00 | 1 317 852.00 | 1 829 096.00 | 1 984 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 270 924.00 | 566 323.00 | ||
DH Report à nouveau | 102 984.00 | 102 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 020.00 | 264 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 850 928.00 | 1 098 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 651.00 | 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 929.00 | 649 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 889.00 | 235 721.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | |||
EA Autres dettes | 1 262.00 | 19.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 978 167.00 | 885 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 096.00 | 1 984 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 167.00 | 885 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 840 512.00 | -4 694.00 | 7 835 818.00 | 7 406 457.00 |
FD Production vendue biens | 1 158 916.00 | 1 158 916.00 | 1 047 675.00 | |
FG Production vendue services | 5 057.00 | 5 057.00 | 5 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 004 485.00 | -4 694.00 | 8 999 791.00 | 8 459 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 422.00 | 7 545.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 368.00 | 11 756.00 | ||
FQ Autres produits | 1 361.00 | 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 023 942.00 | 8 479 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 101 607.00 | 6 098 117.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 374.00 | -66 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 608.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 582 218.00 | 557 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 842.00 | 57 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 399.00 | 562 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 227.00 | 166 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 371.00 | 71 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 677.00 | |||
GE Autres charges | 2 935.00 | 2 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 606 650.00 | 8 124 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 417 292.00 | 354 659.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 676.00 | 21 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 676.00 | 21 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 676.00 | 21 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 419 968.00 | 375 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | -162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 406.00 | 111 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 030 509.00 | 8 500 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 489.00 | 8 236 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 020.00 | 264 601.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 368.00 | 11 756.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 29 691.00 | 30 782.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 748.00 | 34 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 137.00 | 34 845.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 253.00 | 1 679 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | 25 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 204.00 | 51 253.00 | 1 704 726.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 857.00 | 85 371.00 | 51 253.00 | 1 317 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 857.00 | 85 371.00 | 51 253.00 | 1 317 175.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 677.00 | 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 677.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 677.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 677.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 744.00 | 8 744.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 12 087.00 | ||
VB T. V. A. | 32 420.00 | 32 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 333.00 | 150 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 151.00 | 207 966.00 | 25 185.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 929.00 | 683 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 533.00 | 113 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 590.00 | 84 590.00 | ||
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 559.00 | 37 559.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 651.00 | 50 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 167.00 | 978 167.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | ||