EPER-DIS
Dépôt
| Dénomination | EPER-DIS |
| Siren | 450945266 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5750 |
| Numéro de Gestion | 2003B00550 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 Dizy |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 595.00 | 219 252.00 | 31 343.00 | 9 945.00 |
AH Fonds commercial | 794 264.00 | 794 264.00 | 794 264.00 | |
AN Terrains | 1 055 766.00 | 79 585.00 | 976 180.00 | 950 202.00 |
AP Constructions | 14 249 398.00 | 6 963 534.00 | 7 285 864.00 | 7 524 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678 374.00 | 1 659 288.00 | 1 019 085.00 | 851 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303 431.00 | 1 771 745.00 | 1 531 686.00 | 1 430 675.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | 1 350.00 | 9 600.00 | |
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 717 856.00 | 1 717 856.00 | 1 645 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 317 833.00 | 8 317 833.00 | 8 312 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 405 866.00 | 10 693 404.00 | 21 712 462.00 | 21 565 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 475.00 | 23 475.00 | 21 643.00 | |
BT Marchandises | 4 722 067.00 | 188 021.00 | 4 534 047.00 | 4 086 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 746.00 | 45 840.00 | 653 906.00 | 780 059.00 |
BZ Autres créances | 993 436.00 | 22 820.00 | 970 616.00 | 843 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 583 105.00 | 2 583 105.00 | 1 870 702.00 | |
CF Disponibilités | 1 128 497.00 | 1 128 497.00 | 951 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 216 546.00 | 216 546.00 | 225 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 366 872.00 | 256 681.00 | 10 110 192.00 | 8 778 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 772 738.00 | 10 950 084.00 | 31 822 654.00 | 30 344 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 401.00 | 809 401.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | ||
DG Autres réserves | 12 364 814.00 | 11 086 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 029.00 | 1 277 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 743 160.00 | 728 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 459 268.00 | 13 947 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 148.00 | 2 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 558.00 | 261 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 706.00 | 264 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015 432.00 | 10 382 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 050.00 | 124 391.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -373.00 | 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 355.00 | 2 964 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 717.00 | 2 537 893.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 095.00 | 59 150.00 | ||
EA Autres dettes | 64 765.00 | 59 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 640.00 | 3 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 143 680.00 | 16 132 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 822 654.00 | 30 344 250.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 056 431.00 | 7 793 097.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 047.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 485 889.00 | 59 485 889.00 | 57 681 257.00 | |
FD Production vendue biens | 53 229.00 | 53 229.00 | 57 603.00 | |
FG Production vendue services | 853 313.00 | 853 313.00 | 929 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 392 430.00 | 60 392 430.00 | 58 668 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 83 684.00 | 79 568.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 616 180.00 | 467 211.00 | ||
FQ Autres produits | 327 176.00 | 305 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 419 470.00 | 59 520 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 955 660.00 | 45 294 324.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -403 570.00 | -82 003.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 605.00 | 121 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 831.00 | -6 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 430 096.00 | 3 099 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 383.00 | 1 008 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 765 426.00 | 4 588 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 444 020.00 | 1 381 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 110 831.00 | 1 172 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 681.00 | 295 227.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 558.00 | 261 620.00 | ||
GE Autres charges | 16 717.00 | 29 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 820 575.00 | 57 164 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 598 895.00 | 2 355 870.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 472 017.00 | 436 472.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 869.00 | 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 405.00 | 29 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 274.00 | 30 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 243.00 | 264 217.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 193 482.00 | 264 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 208.00 | -233 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 971 669.00 | 1 685 896.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 844.00 | 70 692.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 719.00 | 60 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 861.00 | 82 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 424.00 | 212 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 219.00 | 51 080.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 541.00 | 70 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 809.00 | 49 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 568.00 | 170 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 145.00 | 42 168.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 863.00 | 103 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 333 633.00 | 346 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 843 168.00 | 59 764 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 346 139.00 | 58 486 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 029.00 | 1 277 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 153.00 | 39 983.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 716 318.00 | 1 289 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995 015.00 | 108 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 741 486.00 | 1 438 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 276.00 | 1 044 860.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 709 502.00 | 21 288 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 209.00 | 10 072 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250.00 | 765 987.00 | 32 405 866.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 944.00 | 18 585.00 | 25 276.00 | 219 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 950 169.00 | 1 137 045.00 | 613 062.00 | 10 474 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 176 113.00 | 1 155 630.00 | 638 339.00 | 10 693 404.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 743 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 728 660.00 | 58 362.00 | 43 861.00 | 743 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 219 706.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 120.00 | 217 206.00 | 261 620.00 | 219 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 284.00 | 188 021.00 | 232 284.00 | 188 021.00 |
6T Sur comptes clients | 48 154.00 | 45 840.00 | 48 154.00 | 45 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 789.00 | 22 820.00 | 14 789.00 | 22 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 227.00 | 256 681.00 | 295 227.00 | 256 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 007.00 | 532 248.00 | 600 708.00 | 1 219 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 293 239.00 | 556 847.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 239 010.00 | 43 861.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 317 833.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 646 226.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 253 062.00 | |||
VB T. V. A. | 202 956.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 950.00 | |||
VP Divers | 16 602.00 | |||
VC Groupe et associés | 101 865.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 527.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 216 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227 562.00 | 1 909 728.00 | 8 317 833.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 015 432.00 | 1 988 239.00 | 5 014 960.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 243.00 | 18 813.00 | 60 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 355.00 | 3 315 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 406.00 | 1 308 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 091.00 | 618 091.00 | ||
VW T.V.A. | 88 673.00 | 88 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 548.00 | 708 548.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 095.00 | 859 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 807.00 | 82 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 765.00 | 64 765.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 144 053.00 | 9 056 431.00 | 5 075 389.00 | 2 012 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 324.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958 005.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | |||