INTERCARE
Dépôt
| Dénomination | INTERCARE |
| Siren | 451043426 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103855 |
| Numéro de Gestion | 2005B16357 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 126.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 484.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 307.00 | 643.00 | 88 301.00 |
CU Autres participations | 10 840 679.00 | 899 075.00 | 9 941 604.00 | 13 460 479.00 |
BF Prêts | 532 485.00 | 532 485.00 | 513 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 520.00 | 63 520.00 | 63 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 437 634.00 | 899 382.00 | 10 538 252.00 | 14 159 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 516.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 284 332.00 | 284 332.00 | 449 749.00 | |
BZ Autres créances | 7 936 735.00 | 2 786 517.00 | 5 150 218.00 | 35 010 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 375.00 | 1 145 375.00 | 11 000.00 | 68 941.00 |
CF Disponibilités | 436 469.00 | 436 469.00 | 1 879 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | 51 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 827 966.00 | 3 931 892.00 | 5 896 075.00 | 37 482 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 160.00 | 34 160.00 | 4 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 299 761.00 | 4 831 274.00 | 16 468 487.00 | 51 646 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 600 010.00 | 5 600 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 560 001.00 | 560 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 376 425.00 | -938 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 826 482.00 | -5 437 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 042 896.00 | -216 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 172.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 144 172.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 329.00 | 340 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 647 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 775.00 | 1 281 855.00 | ||
EA Autres dettes | 23 234 928.00 | 49 581 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 339 290.00 | 51 851 377.00 | ||
ED (V) | 27 921.00 | 11 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 468 487.00 | 51 646 431.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 68 658.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 658.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 327.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 267.00 | 1 035 341.00 | ||
FQ Autres produits | -459.00 | 4 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 808.00 | 1 110 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 656 510.00 | 3 763 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 177.00 | 320 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 272 264.00 | 3 450 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 446.00 | 1 319 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 078.00 | 36 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 353.00 | 2 298 718.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500.00 | |||
GE Autres charges | 988.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 223 328.00 | 11 189 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 149 520.00 | -10 079 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 793.00 | 40 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 297.00 | 5 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -298 563.00 | 117 495.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 926.00 | |||
GN Différences positives de change | 30 569.00 | 3 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -212 905.00 | 295 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -262 645.00 | 977 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 169.00 | 120 332.00 | ||
GS Différences négatives de change | -88 616.00 | 279 264.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -236 092.00 | 1 405 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 188.00 | -1 109 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 126 333.00 | -11 188 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215.00 | 6 453.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 571 544.00 | 6 449 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 576 759.00 | 6 456 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 143.00 | 485 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 053 094.00 | 288 392.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 276 909.00 | 773 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700 149.00 | 5 682 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 861.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 437 663.00 | 7 862 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 264 145.00 | 13 299 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 826 482.00 | -5 437 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 284 332.00 | 284 332.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 663 122.00 | 663 122.00 | ||
VB T. V. A. | 239 227.00 | 239 227.00 | ||
VP Divers | 21 883.00 | 21 883.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 228 914.00 | 5 228 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 188.00 | 1 783 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235 122.00 | 8 235 122.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 329.00 | 752 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 216 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | ||
VW T.V.A. | 82 297.00 | 82 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 624.00 | 41 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 756 057.00 | 22 756 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 872.00 | 478 872.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 921.00 | 27 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 367 211.00 | 24 367 211.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||