SENAP
Dépôt
| Dénomination | SENAP |
| Siren | 451057376 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34931 |
| Numéro de Gestion | 2003B19645 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 844.00 | 75 203.00 | 33 641.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 259.00 | 448 626.00 | 2 633.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 247.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | 29 868.00 | 29 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 590 771.00 | 524 629.00 | 66 142.00 | 31 598.00 |
BT Marchandises | 202 051.00 | 202 051.00 | 162 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 069.00 | 3 988.00 | 35 081.00 | 77 085.00 |
BZ Autres créances | 214 576.00 | 214 576.00 | 242 070.00 | |
CF Disponibilités | 18 618.00 | 18 618.00 | 58 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | 5 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 483 919.00 | 3 988.00 | 479 931.00 | 546 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 690.00 | 528 617.00 | 546 074.00 | 578 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 68 332.00 | |||
DH Report à nouveau | -365 187.00 | -555 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 693.00 | 122 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 120.00 | 139 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 412.00 | 12 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 580.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 992.00 | 12 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 610.00 | 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 129.00 | 7 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 626.00 | 325 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 597.00 | 92 959.00 | ||
EA Autres dettes | 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 394 962.00 | 425 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 074.00 | 578 346.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 034 802.00 | 2 034 802.00 | 2 032 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 802.00 | 2 034 802.00 | 2 032 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 582.00 | 65 617.00 | ||
FQ Autres produits | 2 257.00 | 11 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 070 641.00 | 2 109 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 559 060.00 | 1 537 144.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 415.00 | -56 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 250 303.00 | 235 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 632.00 | 1 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 912.00 | 171 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 101.00 | 42 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 764.00 | 28 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 988.00 | 8 719.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 392.00 | |||
GE Autres charges | 25 009.00 | 32 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 047 746.00 | 2 001 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 895.00 | 107 645.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 879.00 | 1 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 879.00 | 1 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -879.00 | -1 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 016.00 | 106 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 403.00 | 85 314.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 636.00 | 54 856.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 039.00 | 140 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 268.00 | 1 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 481.00 | 122 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 749.00 | 124 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 710.00 | 15 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 681.00 | 2 249 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 374.00 | 2 127 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 693.00 | 122 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 494.00 | 36 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 351.00 | 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 645.00 | 37 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 118.00 | 560 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 118.00 | 590 771.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 050.00 | 22 764.00 | 4 547.00 | 430 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 850.00 | 22 764.00 | 4 547.00 | 431 068.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 412.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 18 392.00 | 30 992.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 137 197.00 | 43 636.00 | 93 561.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 719.00 | 8 719.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 784.00 | 7 784.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 700.00 | 3 988.00 | 60 139.00 | 97 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 300.00 | 22 380.00 | 60 139.00 | 128 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 380.00 | 16 503.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 636.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 868.00 | 29 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 637.00 | 34 637.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 674.00 | 41 674.00 | ||
VB T. V. A. | 17 185.00 | 17 185.00 | ||
VP Divers | 7 940.00 | 7 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 776.00 | 147 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 118.00 | 263 250.00 | 29 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 610.00 | 16 610.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 626.00 | 293 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | ||
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 238.00 | 22 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 962.00 | 394 962.00 | ||