LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS
Dépôt
| Dénomination | LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS |
| Siren | 451109771 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1935 |
| Numéro de Gestion | 2007B00045 |
| Code Activité | 4932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60600 CLERMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 171.00 | 391 514.00 | 130 656.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | |
AP Constructions | 31 282.00 | 31 282.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 231 992.00 | 213 234.00 | 18 758.00 | 33 006.00 |
CU Autres participations | 118 500.00 | 118 500.00 | 60 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 247 512.00 | 247 512.00 | 290 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 809.00 | 605 800.00 | 554 009.00 | 391 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 594.00 | 640 594.00 | 1 139 742.00 | |
BZ Autres créances | 1 951 858.00 | 1 951 858.00 | 1 572 917.00 | |
CF Disponibilités | 323 660.00 | 323 660.00 | 829 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 162.00 | 177 162.00 | 160 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 093 273.00 | 3 093 273.00 | 3 702 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 082.00 | 605 800.00 | 3 647 282.00 | 4 094 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 551.00 | 11 995.00 | ||
DG Autres réserves | 67 566.00 | 38 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | 31 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 481 720.00 | 481 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 258 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | 258 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214.00 | 3 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 182.00 | 1 326 484.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 500.00 | 488 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 208.00 | 614 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 312.00 | 910 133.00 | ||
EA Autres dettes | 1 146.00 | 11 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 036 562.00 | 3 354 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 282.00 | 4 094 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 887 148.00 | 5 887 148.00 | 8 860 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 148.00 | 5 887 148.00 | 8 860 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 778.00 | 219 151.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 747.00 | 71 280.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 221 691.00 | 9 151 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 449 557.00 | 4 342 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 963.00 | 189 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 762 081.00 | 3 677 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 775 229.00 | 901 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 405.00 | 26 399.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500.00 | 53 500.00 | ||
GE Autres charges | 15 171.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 196 904.00 | 9 190 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153.00 | -39 162.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 480.00 | 2 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 521.00 | 2 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 479.00 | 2 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 326.00 | -36 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 549.00 | 73 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 338.00 | 7 805.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 887.00 | 81 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 271.00 | 13 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 591.00 | 13 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 296.00 | 67 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 098.00 | 9 234 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 495.00 | 9 203 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | 31 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 354.00 | 154 117.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 659.00 | 40 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 241.00 | 123 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 253.00 | 318 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | 264 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 049.00 | 366 012.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 679.00 | 1 159 809.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 054.00 | 23 461.00 | 391 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 653.00 | 19 944.00 | 19 311.00 | 214 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 707.00 | 43 405.00 | 19 311.00 | 605 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 129 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 500.00 | 16 500.00 | 146 000.00 | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 500.00 | 16 500.00 | 146 000.00 | 129 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 247 512.00 | 247 512.00 | ||
UX Autres créances clients | 640 594.00 | 640 594.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | ||
VB T. V. A. | 37 765.00 | 37 765.00 | ||
VC Groupe et associés | 520 932.00 | 520 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 415.00 | 1 337 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 162.00 | 177 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 692.00 | 2 727 180.00 | 247 512.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 182.00 | 196 691.00 | 938 491.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 208.00 | 764 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 040.00 | 165 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 214.00 | 344 214.00 | ||
VW T.V.A. | 173 452.00 | 173 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -38 827.00 | -38 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 629.00 | 1 610 138.00 | 938 491.00 | |