GROUPE CASTILLON
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CASTILLON |
| Siren | 451204341 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4484 |
| Numéro de Gestion | 2003B00787 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64120 ST PALAIS |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 59 424.00 | 36 399.00 | 23 025.00 | |
CU Autres participations | 19 288 848.00 | 1 246 893.00 | 18 041 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 349 057.00 | 1 284 077.00 | 18 064 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 774.00 | 550 774.00 | ||
BZ Autres créances | 573 166.00 | 573 166.00 | ||
CF Disponibilités | 3 234 582.00 | 3 234 582.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 380 023.00 | 4 380 023.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 729 079.00 | 1 284 077.00 | 22 445 003.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | |||
DG Autres réserves | 10 741 878.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 239.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 442 117.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222 050.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 852.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 818.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 574.00 | |||
EA Autres dettes | 1 132 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 002 886.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 445 003.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 886.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 477 756.00 | 1 477 756.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 756.00 | 1 477 756.00 | ||
FQ Autres produits | 1 333.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 479 089.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 050 014.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 775.00 | |||
FY Salaires et traitements | 351 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 259 921.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 575.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 212.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -218 123.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 386 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 309.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 266 079.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 721 431.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 196.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 782 627.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 483 452.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 265 329.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 962.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 601.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 640.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 550.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 130.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 891.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 239.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 617.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 811.00 | 12 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388 848.00 | 4 900 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 439 444.00 | 4 912 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 59 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 288 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 19 349 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 73.00 | 785.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 917.00 | 7 502.00 | 1 020.00 | 36 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 629.00 | 7 575.00 | 1 020.00 | 37 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 246 893.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 732.00 | 721 431.00 | 865 270.00 | 1 246 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 732.00 | 721 431.00 | 865 270.00 | 1 246 893.00 |
UG ‐ Financières | 721 431.00 | 865 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 550 774.00 | 550 774.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 669.00 | 171 669.00 | ||
VB T. V. A. | 46 480.00 | 46 480.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VC Groupe et associés | 289 853.00 | 289 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 289.00 | 58 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 440.00 | 1 145 440.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222 050.00 | 622 050.00 | 2 400 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 818.00 | 201 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 663.00 | 99 663.00 | ||
VW T.V.A. | 208 074.00 | 208 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 852.00 | 128 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 592.00 | 1 132 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 886.00 | 2 402 886.00 | 2 400 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 90 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 617.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 646.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 748.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 107.00 | |||
ST Autres comptes | 901 513.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 014.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 516.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 259.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 775.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 310 466.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 261.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||