AMS (AUTO MOTO SHOP) DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | AMS (AUTO MOTO SHOP) DIFFUSION |
| Siren | 451360382 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2630 |
| Numéro de Gestion | 2003B00290 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59286 ROOST WARENDIN |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 976.00 | 22 976.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 231.00 | 19 231.00 | 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 290.00 | 145 920.00 | 108 370.00 | 132 102.00 |
AX Avances et acomptes | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | 16 531.00 | 16 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 314 372.00 | 188 127.00 | 126 245.00 | 149 387.00 |
BT Marchandises | 789 453.00 | 7 888.00 | 781 565.00 | 546 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | 868.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 663 724.00 | 5 783.00 | 657 941.00 | 590 358.00 |
BZ Autres créances | 70 921.00 | 70 921.00 | 364 937.00 | |
CF Disponibilités | 291 559.00 | 291 559.00 | 53 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | 61.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 819 345.00 | 13 671.00 | 1 805 673.00 | 1 554 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 717.00 | 201 799.00 | 1 931 918.00 | 1 704 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 783.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 643 887.00 | 555 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 905.00 | 133 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 448 791.00 | 1 238 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 895.00 | 149 515.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 130.00 | 118 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 243.00 | 114 538.00 | ||
EA Autres dettes | 59 014.00 | 82 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 483 126.00 | 465 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 918.00 | 1 704 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 406.00 | 414 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 976.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 484.00 | 4 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 991.00 | 4 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 382.00 | 274 865.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 382.00 | 314 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 976.00 | 22 976.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 628.00 | 27 905.00 | 25 382.00 | 165 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 604.00 | 27 905.00 | 25 382.00 | 188 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 818.00 | 71.00 | 7 888.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | 5 783.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 601.00 | 71.00 | 13 671.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | 71.00 | 13 671.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | 16 531.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | 5 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 657 941.00 | 657 941.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | ||
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 872.00 | 63 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 995.00 | 731 681.00 | 22 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 895.00 | 40 174.00 | 10 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 130.00 | 163 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 106.00 | 57 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 234.00 | 77 234.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | 17 159.00 | ||
VW T.V.A. | 45 676.00 | 45 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 014.00 | 59 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 282.00 | 471 561.00 | 10 721.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 620.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 45 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 473.00 | 46 384.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 738.00 | 33 071.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 124.00 | 39 062.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 166.00 | |||
ST Autres comptes | 298 108.00 | 265 543.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 442.00 | 385 226.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 546.00 | 5 543.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 906.00 | 10 453.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 452.00 | 15 996.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 706 601.00 | 579 141.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 499.00 | 72 349.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||