CLINIQUE BENIGNE JOLY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE BENIGNE JOLY |
| Siren | 451363550 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11531 |
| Numéro de Gestion | 2003B00866 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21240 TALANT |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 306.00 | 233 595.00 | 92 711.00 | 95 895.00 |
AH Fonds commercial | 440 828.00 | 440 828.00 | 440 828.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629 601.00 | 3 209 934.00 | 419 666.00 | 479 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740 164.00 | 4 998 560.00 | 2 741 603.00 | 3 108 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 021.00 | 135 021.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 18 971.00 | 18 971.00 | 18 971.00 | |
BF Prêts | 456 380.00 | 456 380.00 | 409 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | 9 699.00 | 3 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 756 973.00 | 8 442 090.00 | 4 314 883.00 | 4 556 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 817.00 | 1 032 817.00 | 997 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 639.00 | 165 828.00 | 3 074 810.00 | 3 184 543.00 |
BZ Autres créances | 3 126 947.00 | 3 126 947.00 | 2 876 011.00 | |
CF Disponibilités | 175 665.00 | 175 665.00 | 400 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 015.00 | 203 015.00 | 153 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 779 084.00 | 165 828.00 | 7 613 255.00 | 7 611 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 058.00 | 8 607 919.00 | 11 928 139.00 | 12 168 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 674 800.00 | 2 674 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 052 371.00 | -2 760 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 645.00 | -291 685.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 479 216.00 | -337 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 409 007.00 | 211 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 409 007.00 | 211 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 570.00 | 941 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 216.00 | 3 013 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 276.00 | 4 505 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 344.00 | 2 775 547.00 | ||
EA Autres dettes | 1 105 940.00 | 1 057 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 998 348.00 | 12 293 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 139.00 | 12 168 171.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 036 216.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 069 294.00 | 4 069 294.00 | 3 227 542.00 | |
FG Production vendue services | 28 915 978.00 | 28 915 978.00 | 30 255 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 985 272.00 | 32 985 272.00 | 33 482 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 566 666.00 | 617 592.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 693.00 | 230 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 811 632.00 | 34 330 284.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189.00 | 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 131 809.00 | 8 367 219.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 270.00 | 1 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 221 532.00 | 9 498 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683 516.00 | 1 730 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 110 023.00 | 10 434 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 795 057.00 | 3 889 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 701 753.00 | 727 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 511.00 | 16 937.00 | ||
GE Autres charges | 8 898.00 | 68 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 639 022.00 | 34 734 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -827 389.00 | -404 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 912.00 | 2 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 912.00 | 2 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 378.00 | 59 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 378.00 | 59 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 465.00 | -56 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -899 855.00 | -461 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 040.00 | 178 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 038.00 | 211 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 078.00 | 389 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 729.00 | 128 175.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 138.00 | 92 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 867.00 | 220 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 789.00 | 169 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 981 623.00 | 34 722 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 083 268.00 | 35 014 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 645.00 | -291 685.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 043.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 581.00 | 49 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205 464.00 | 357 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 259.00 | 52 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 360 305.00 | 460 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 767 135.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 427.00 | 11 504 786.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 664.00 | 12 756 973.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 857.00 | 52 975.00 | 5 237.00 | 233 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 618 143.00 | 648 778.00 | 58 426.00 | 8 208 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804 000.00 | 701 753.00 | 63 663.00 | 8 442 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 409 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 907.00 | 307 138.00 | 110 038.00 | 409 007.00 |
6T Sur comptes clients | 149 595.00 | 21 511.00 | 5 278.00 | 165 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 595.00 | 21 511.00 | 5 278.00 | 165 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 502.00 | 328 649.00 | 115 316.00 | 574 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 511.00 | 5 278.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 307 138.00 | 110 036.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 456 380.00 | 456 380.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 699.00 | 9 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 411.00 | 23 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 217 227.00 | 3 217 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | ||
VB T. V. A. | 14 782.00 | 14 782.00 | ||
VP Divers | 22 954.00 | 22 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 522 514.00 | 917 930.00 | 1 604 584.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 938.00 | 557 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 015.00 | 203 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036 681.00 | 4 966 017.00 | 2 070 664.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 820.00 | 9 820.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 750.00 | 116 179.00 | 380 995.00 | 145 576.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 028 404.00 | 532 998.00 | 1 595 406.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 276.00 | 5 659 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 896 028.00 | 896 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 810.00 | 1 406 810.00 | ||
VW T.V.A. | 20 850.00 | 20 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 655.00 | 220 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 811.00 | 7 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 940.00 | 1 105 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 998 348.00 | 9 976 371.00 | 1 976 401.00 | 1 045 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 759.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 885.00 | |||