DIACLONE
Dépôt
| Dénomination | DIACLONE |
| Siren | 451377006 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 8178 |
| Numéro de Gestion | 2003B00640 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 370.00 | 35 370.00 | 1 261.00 | |
AH Fonds commercial | 1 203 364.00 | 1 203 364.00 | 1 203 364.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 735.00 | 426 156.00 | 152 579.00 | 125 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 625.00 | 42 017.00 | 12 608.00 | 9 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 130.00 | 19 130.00 | 2 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 364.00 | 24 364.00 | 20 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 976 588.00 | 564 543.00 | 1 412 045.00 | 1 361 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 548.00 | 100 548.00 | 85 595.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 130.00 | 228 130.00 | 252 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 964 264.00 | 18 915.00 | 945 349.00 | 544 688.00 |
BZ Autres créances | 492 893.00 | 492 893.00 | 184 329.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 304.00 | 1 276 304.00 | 1 546 181.00 | |
CF Disponibilités | 918 266.00 | 918 266.00 | 1 417 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | 14 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 000 757.00 | 18 915.00 | 3 981 842.00 | 4 044 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 345.00 | 583 459.00 | 5 393 887.00 | 5 406 938.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 578 160.00 | 578 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 949.00 | 704 949.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 536.00 | 75 536.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 378 183.00 | 2 208 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 788.00 | 969 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 574 617.00 | 4 536 829.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 868.00 | 181 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 220 868.00 | 181 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226.00 | 15 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 2 205.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 017.00 | 426 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 056.00 | 226 964.00 | ||
EA Autres dettes | 1 672.00 | 1 684.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 598 384.00 | 688 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 887.00 | 5 406 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 384.00 | 685 180.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 365 281.00 | 1 520 151.00 | 2 885 431.00 | 2 818 215.00 |
FG Production vendue services | 9 553.00 | 1 585.00 | 11 138.00 | 14 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 834.00 | 1 521 736.00 | 2 896 569.00 | 2 832 255.00 |
FM Production stockée | -63 444.00 | 3 772.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 812.00 | 2 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 933.00 | 47 866.00 | ||
FQ Autres produits | 228 850.00 | 403 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 720.00 | 3 290 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 302.00 | 263 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 953.00 | 2 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 882 174.00 | 812 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 805.00 | 30 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 592 482.00 | 581 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 347.00 | 210 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 824.00 | 51 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 499.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 032.00 | 40 479.00 | ||
GE Autres charges | 4 320.00 | 4 610.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 102 333.00 | 2 036 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 039 388.00 | 1 253 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 757.00 | 39 134.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 292.00 | 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 049.00 | 39 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 245.00 | 433.00 | ||
GS Différences négatives de change | 551.00 | 2 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 796.00 | 2 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 252.00 | 36 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 075 639.00 | 1 290 044.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 7 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 7 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | 7 044.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 788.00 | 30 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 220.00 | 297 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 925.00 | 3 336 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 137.00 | 2 367 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 788.00 | 969 527.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 885.00 | 115 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 092.00 | 4 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 711.00 | 119 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 976 588.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 110.00 | 1 261.00 | 96 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 610.00 | 68 563.00 | 468 173.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 720.00 | 69 824.00 | 564 543.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 868.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 836.00 | 39 032.00 | 220 868.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 499.00 | 39 499.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | 434.00 | 18 915.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 848.00 | 39 933.00 | 18 915.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 240 684.00 | 39 032.00 | 39 933.00 | 239 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 032.00 | 39 933.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 364.00 | 24 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 366.00 | 19 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 944 899.00 | 944 899.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 212 928.00 | 212 928.00 | ||
VB T. V. A. | 266 757.00 | 266 757.00 | ||
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | 8 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 345.00 | 1 473 981.00 | 24 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 017.00 | 383 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 440.00 | 100 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 372.00 | 86 372.00 | ||
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 384.00 | 598 384.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282.00 | |||