BALESTRA TP
Dépôt
| Dénomination | BALESTRA TP |
| Siren | 451383491 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4243 |
| Numéro de Gestion | 2004B00006 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62810 AVESNES LE COMTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | ||
AP Constructions | 21 100.00 | 6 828.00 | 14 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 297.00 | 494 806.00 | 53 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 963.00 | 552 172.00 | 338 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 463 778.00 | 1 057 224.00 | 406 553.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 330.00 | 101 330.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 078.00 | 3 271 078.00 | ||
BZ Autres créances | 227 470.00 | 227 470.00 | ||
CF Disponibilités | 3 678 818.00 | 3 678 818.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 278 697.00 | 7 278 697.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 475.00 | 1 057 224.00 | 7 685 251.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 037 612.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 223.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 799 836.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 84 165.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 165.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 032.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 940.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 161.00 | |||
EA Autres dettes | 15 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 801 249.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 251.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 249.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 965 798.00 | 16 965 798.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 965 798.00 | 16 965 798.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 852.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 997 682.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 555.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 613.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 224 174.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 179.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 987 672.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 319 081.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 534.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 165.00 | |||
GE Autres charges | 2 231.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 378 206.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 619 475.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 619 475.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 633.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 653.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 286.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 386.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 638.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 178 968.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 526 745.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 223.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 933.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 852.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 793.00 | 220 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 209.00 | 220 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 562.00 | 1 460 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 562.00 | 1 463 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 3 416.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 452.00 | 175 534.00 | 86 179.00 | 1 053 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 868.00 | 175 534.00 | 86 179.00 | 1 057 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 7 165.00 | 15 000.00 | 84 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 7 165.00 | 15 000.00 | 84 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 271 078.00 | 3 271 078.00 | ||
VB T. V. A. | 227 470.00 | 227 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 548.00 | 3 498 548.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 940.00 | 3 249 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 376.00 | 196 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 928.00 | 291 928.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | ||
VW T.V.A. | 737 786.00 | 737 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 280 032.00 | 280 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 115.00 | 15 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 249.00 | 4 801 249.00 | ||