C.D.E.
Dépôt
| Dénomination | C.D.E. |
| Siren | 451397533 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13722 |
| Numéro de Gestion | 2003B21164 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 444.00 | 3 327.00 | 2 117.00 | |
CU Autres participations | 15 904 119.00 | 2 706 247.00 | 13 197 872.00 | 9 839 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 841 611.00 | 2 841 611.00 | 3 329 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 751 174.00 | 2 709 573.00 | 16 041 601.00 | 13 168 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 451.00 | 102 451.00 | 118 283.00 | |
BZ Autres créances | 602 054.00 | 518 277.00 | 83 777.00 | 65 671.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | 2 930.00 | 18 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | 2 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 708 526.00 | 518 277.00 | 190 249.00 | 205 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 459 699.00 | 3 227 850.00 | 16 231 849.00 | 13 374 458.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 133 000.00 | 20 133 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 138 717.00 | -5 955 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 657.00 | -1 183 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 397 627.00 | 12 994 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 678.00 | 169 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 113 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 891.00 | 83 832.00 | ||
EA Autres dettes | 1 394.00 | 13 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 834 222.00 | 380 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 231 849.00 | 13 374 458.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 800.00 | 7 800.00 | 1 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | 7 800.00 | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | 20 676.00 | 83 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 476.00 | 84 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 555.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 164 273.00 | 191 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 817.00 | 41 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 539.00 | 348 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 212.00 | 141 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193.00 | 138.00 | ||
GE Autres charges | 50 156.00 | 91 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 710 190.00 | 823 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -681 714.00 | -739 246.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 450.00 | 9 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 484.00 | 33 065.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 625.00 | 195 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 559.00 | 238 489.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000.00 | 122 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 583.00 | 13 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 583.00 | 135 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 976.00 | 103 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -561 738.00 | -635 925.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 003.00 | 29 452.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 003.00 | 547 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 919.00 | -547 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 119.00 | 323 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 776.00 | 1 506 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 657.00 | -1 183 653.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 310.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 193.00 | 3 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134.00 | 193.00 | 3 327.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 706 247.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 277.00 | 518 277.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270 149.00 | 60 000.00 | 105 625.00 | 3 224 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270 149.00 | 60 000.00 | 105 625.00 | 3 224 524.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 841 611.00 | 2 841 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 451.00 | 102 451.00 | ||
VB T. V. A. | 81 777.00 | 81 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 277.00 | 520 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 207.00 | 705 596.00 | 2 841 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 86 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 506.00 | 56 506.00 | ||
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 665 678.00 | 3 665 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 222.00 | 3 834 222.00 | ||