ICSEO FORAGE
Dépôt
| Dénomination | ICSEO FORAGE |
| Siren | 451539662 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8129 |
| Numéro de Gestion | 2004B00046 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21140 SEMUR EN AUXOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 713.00 | 261 303.00 | 70 409.00 | 84 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 605.00 | 83 886.00 | 18 719.00 | 20 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 434 918.00 | 345 189.00 | 89 729.00 | 106 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 217.00 | 573 217.00 | 618 402.00 | |
BZ Autres créances | 79 904.00 | 79 904.00 | 26 466.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | |||
CF Disponibilités | 221 899.00 | 221 899.00 | 148 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | 5 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 875 171.00 | 875 171.00 | 858 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 089.00 | 345 189.00 | 964 900.00 | 964 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 387 928.00 | 268 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 358.00 | 119 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 438 386.00 | 389 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 119.00 | 108 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 766.00 | 466 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 526 514.00 | 575 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 900.00 | 964 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 655 408.00 | 1 655 408.00 | 1 648 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 408.00 | 1 655 408.00 | 1 648 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 968.00 | 38 826.00 | ||
FQ Autres produits | 658.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 990 034.00 | 1 687 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 151.00 | 76 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 626 719.00 | 540 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 528.00 | 28 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 518.00 | 541 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 077.00 | 324 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 678.00 | 41 411.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 817.00 | |||
GE Autres charges | 304 711.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 199.00 | 1 552 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 835.00 | 134 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -34.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 262.00 | 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 262.00 | 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 262.00 | 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 097.00 | 135 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 307.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 7 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 557.00 | 17 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 2 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 2 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 305.00 | 15 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 30 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 854.00 | 1 705 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 496.00 | 1 585 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 358.00 | 119 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 025.00 | 23 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 625.00 | 23 159.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 866.00 | 434 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 866.00 | 434 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 377.00 | 39 678.00 | 41 866.00 | 345 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 377.00 | 39 678.00 | 41 866.00 | 345 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 817.00 | 817.00 | ||
6T Sur comptes clients | 289 366.00 | 289 366.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 472.00 | 14 472.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 839.00 | 303 839.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 303 839.00 | 817.00 | 304 656.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 817.00 | 304 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 573 217.00 | 573 217.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | ||
VB T. V. A. | 16 979.00 | 16 979.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 163.00 | 54 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 872.00 | 653 272.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 119.00 | 135 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 196.00 | 83 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 598.00 | 91 598.00 | ||
VW T.V.A. | 111 144.00 | 111 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 828.00 | 104 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 514.00 | 526 514.00 | ||