CENTURIA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | CENTURIA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SAS |
| Siren | 451733109 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104302 |
| Numéro de Gestion | 2004B01601 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 96 481.00 | 12 309.00 | 84 171.00 | 84 171.00 |
CU Autres participations | 37 011.00 | 37 000.00 | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 097.00 | 141 097.00 | 141 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 588.00 | 49 309.00 | 225 279.00 | 225 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 163.00 | 9 563.00 | 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 1 335 825.00 | 1 300 089.00 | 35 737.00 | 262 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 321.00 | 128 321.00 | 128 321.00 | |
CF Disponibilités | 1 063 750.00 | 1 063 750.00 | 762 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | 9 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 538 195.00 | 1 309 652.00 | 1 228 543.00 | 1 169 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 784.00 | 1 358 961.00 | 1 453 822.00 | 1 394 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 981.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 16 952.00 | 16 952.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 234 463.00 | 710 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 709.00 | 523 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 265 687.00 | 1 298 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 889.00 | 51 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 37 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | 6 116.00 | ||
EA Autres dettes | 107 156.00 | 1 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 188 136.00 | 96 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 822.00 | 1 394 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 75 140.00 | 75 140.00 | 80 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 140.00 | 75 140.00 | 80 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 867.00 | |||
FQ Autres produits | 902.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 042.00 | 151 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 374.00 | 147 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 766.00 | 9 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 563.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 890.00 | 191 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 849.00 | -39 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 333.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 044.00 | 657 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 044.00 | 664 150.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 784.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 044.00 | 455 308.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68 044.00 | 470 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 475.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 849.00 | 153 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | 383 781.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 383 781.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | 370 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 226.00 | 1 199 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 934.00 | 675 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 709.00 | 523 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 987.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 108.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 96 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 506.00 | 274 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 8 506.00 | 12 309.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 816.00 | 8 506.00 | 12 309.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 37 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 368 133.00 | 68 044.00 | 1 300 089.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414 696.00 | 68 044.00 | 1 346 652.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 696.00 | 68 044.00 | 1 346 652.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 141 097.00 | 141 097.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 23 329.00 | 23 329.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 306 088.00 | 1 306 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 221.00 | 1 346 125.00 | 141 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 889.00 | 51 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 156.00 | 107 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 136.00 | 188 136.00 | ||