OCEALIS
Dépôt
| Dénomination | OCEALIS |
| Siren | 451833735 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43304 |
| Numéro de Gestion | 2010B02535 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92587 CLICHY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 418.00 | 1 766 931.00 | 394 487.00 | 245 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | 5 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 747 687.00 | 3 305 984.00 | 441 703.00 | 250 445.00 |
BT Marchandises | 226 698.00 | 126 832.00 | 99 867.00 | 545 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 362.00 | 278 225.00 | 1 656 137.00 | 2 518 114.00 |
BZ Autres créances | 724 365.00 | 724 365.00 | 490 599.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 859.00 | 300 859.00 | 300 859.00 | |
CF Disponibilités | 875 763.00 | 875 763.00 | 793 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | 8 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 071 134.00 | 405 057.00 | 3 666 078.00 | 4 657 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 821.00 | 3 711 041.00 | 4 107 781.00 | 4 908 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 295 530.00 | 2 075 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 296.00 | -780 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 986.00 | 1 627 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 363 185.00 | 75 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 891.00 | 50 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 418 075.00 | 125 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 132.00 | 851 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 412.00 | 992 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 834 651.00 | 811 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | |||
EA Autres dettes | 188 311.00 | 500 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 224 720.00 | 3 155 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 781.00 | 4 908 242.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 547 132.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 210 777.00 | 2 022 162.00 | ||
FG Production vendue services | 6 646 744.00 | 6 662 528.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856 522.00 | 8 684 689.00 | ||
FN Production immobilisée | 658 239.00 | 329 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 143.00 | 488 572.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 454 011.00 | 9 503 314.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 207 405.00 | 2 112 762.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 372 102.00 | -156 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | 18.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 485 889.00 | 5 532 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | |||
FY Salaires et traitements | 992 387.00 | 1 180 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 418.00 | 470 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 527.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 300 621.00 | 1.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 853.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34.00 | 2 860.00 | ||
GE Autres charges | 113 562.00 | 58 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 367 767.00 | 10 019 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -913 756.00 | -516 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -983 701.00 | -679 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 86.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 86.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 864.00 | 74 807.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 708.00 | 25 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 572.00 | 100 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 594.00 | -100 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 454 988.00 | 9 503 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 284.00 | 10 283 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 296.00 | -780 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 449.00 | 58 345.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 234.00 | 591 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 865.00 | 650 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 477.00 | 2 164 711.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 477.00 | 3 689 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 449.00 | 19 604.00 | 1 539 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 971.00 | 307 729.00 | 304 769.00 | 1 766 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 420.00 | 327 333.00 | 304 769.00 | 3 305 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 363 185.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 076.00 | 292 999.00 | 418 076.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 53 117.00 | 87 853.00 | 14 138.00 | 126 832.00 |
6T Sur comptes clients | 223 550.00 | 54 675.00 | 278 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 667.00 | 142 528.00 | 14 138.00 | 405 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 743.00 | 435 528.00 | 14 138.00 | 823 132.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 348 910.00 | 348 910.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 490 963.00 | 1 490 963.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 583.00 | 111 583.00 | ||
VB T. V. A. | 276 232.00 | 276 232.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 139.00 | 293 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 914.00 | 2 195 821.00 | 354 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 805.00 | 1 620 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 591.00 | 252 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 297.00 | 195 297.00 | ||
VW T.V.A. | 369 781.00 | 369 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 547 132.00 | 547 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 837.00 | 93 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 638.00 | 3 101 638.00 | ||
