INVESTEAM EUROPE
Dépôt
| Dénomination | INVESTEAM EUROPE |
| Siren | 451840292 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29272 |
| Numéro de Gestion | 2015B13464 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 86 076.00 | 38 787.00 | 47 288.00 | 20 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 791.00 | 68 990.00 | 75 801.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 801.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 55 007.00 | 55 007.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 961.00 | 13 961.00 | 13 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 835.00 | 107 777.00 | 192 058.00 | 139 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 791.00 | 1 849 791.00 | 1 914 419.00 | |
BZ Autres créances | 277 391.00 | 277 391.00 | 21 638.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 139.00 | 99.00 | 49 040.00 | |
CF Disponibilités | 83 262.00 | 83 262.00 | 554 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 166.00 | 33 166.00 | 28 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 292 750.00 | 99.00 | 2 292 651.00 | 2 519 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 585.00 | 107 877.00 | 2 484 708.00 | 2 658 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 229 825.00 | 231 483.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 296.00 | 37 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 486.00 | 34 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 135.00 | 377 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 131 265.00 | 2 131 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 131 265.00 | 2 131 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 508.00 | 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 785.00 | 30 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 785.00 | 77 540.00 | ||
EA Autres dettes | 1 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 211 308.00 | 150 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 708.00 | 2 658 923.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 609 069.00 | 834 936.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 069.00 | 834 936.00 | ||
FQ Autres produits | 5 215.00 | 2 907.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 614 284.00 | 837 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 259 171.00 | 276 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 199.00 | 81 072.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 613.00 | 297 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 269.00 | 123 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 156.00 | 9 352.00 | ||
GE Autres charges | 6 697.00 | 5 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 836 106.00 | 792 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -221 822.00 | 45 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 909.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 372.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 537.00 | 1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220 285.00 | 45 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 1 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | -448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 084.00 | 10 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 193.00 | 838 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 679.00 | 804 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 486.00 | 34 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 351.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 541.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 759.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 835.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 908.00 | 13 156.00 | 17 277.00 | 38 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 566.00 | 13 156.00 | 18 935.00 | 38 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 131 265.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 131 265.00 | 2 131 265.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 131 265.00 | 2 131 265.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 961.00 | 13 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 849 791.00 | 1 849 791.00 | ||
VP Divers | 277 392.00 | 277 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 166.00 | 33 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 311.00 | 2 160 350.00 | 13 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 223.00 | 56 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 285.00 | 7 486.00 | 26 799.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 785.00 | 57 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 645.00 | 48 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 370.00 | 14 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 308.00 | 184 509.00 | 26 799.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | |||