IDEVI
Dépôt
| Dénomination | IDEVI |
| Siren | 451845382 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76126 |
| Numéro de Gestion | 2004B02328 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 8 967.00 | 8 967.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 384.00 | 10 894.00 | 16 490.00 | 17 109.00 |
CU Autres participations | 10 430.00 | 9 144.00 | 1 286.00 | 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 605.00 | 65 011.00 | 1 373 593.00 | 316 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 387.00 | 94 018.00 | 1 391 369.00 | 334 300.00 |
BT Marchandises | 148 755.00 | 148 755.00 | 148 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 749.00 | 173 749.00 | 64 800.00 | |
BZ Autres créances | 123 460.00 | 123 460.00 | 147 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 262 614.00 | 262 614.00 | 607 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 223.00 | 28 223.00 | 5 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 736 834.00 | 736 834.00 | 974 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 222.00 | 94 018.00 | 2 128 204.00 | 1 309 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 931.00 | 11 931.00 | ||
DG Autres réserves | 830 358.00 | 809 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 820.00 | 20 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 085.00 | 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 062 070.00 | 979 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 145.00 | 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 11 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 041.00 | 60 929.00 | ||
EA Autres dettes | 5 310.00 | 11 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 066 134.00 | 84 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 204.00 | 1 309 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 134.00 | 84 413.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 497 000.00 | |||
FG Production vendue services | 38 571.00 | 38 571.00 | 117 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 571.00 | 38 571.00 | 614 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 364.00 | |||
FQ Autres produits | 840.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 184 775.00 | 614 908.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 251 110.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 351 094.00 | 180 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 4 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 144.00 | 88 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 386.00 | 40 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 419.00 | 2 454.00 | ||
GE Autres charges | 47 592.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 507 861.00 | 567 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -323 085.00 | 47 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 169 864.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 169 864.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 821.00 | 7 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 821.00 | 8 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 043.00 | -8 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 042.00 | 38 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 070.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 39 070.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 575.00 | 38 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 56 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 640.00 | 653 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 820.00 | 633 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 820.00 | 20 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 552.00 | 1 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 347.00 | 1 105 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 899.00 | 1 107 076.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 588.00 | 1 449 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 588.00 | 1 485 388.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 442.00 | 2 419.00 | 19 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 442.00 | 2 419.00 | 19 862.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 085.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 661.00 | 425.00 | 1 085.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 245 661.00 | 425.00 | 245 000.00 | 1 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 425.00 | 245 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 438 605.00 | |||
UX Autres créances clients | 173 749.00 | |||
VP Divers | 123 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 039.00 | 325 434.00 | 1 438 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 041.00 | 52 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 134.00 | 66 134.00 | 1 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||