LTE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | LTE CONSTRUCTION |
| Siren | 451847099 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9718 |
| Numéro de Gestion | 2004B00312 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 76 209.00 | 23 245.00 | 52 964.00 | 57 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 406.00 | 215 738.00 | 298 668.00 | 139 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 781.00 | 295 567.00 | 212 213.00 | 175 189.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 009.00 | 23 009.00 | 47 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 455.00 | 534 550.00 | 586 905.00 | 420 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290 377.00 | 7 290 377.00 | 6 131 847.00 | |
BZ Autres créances | 2 733 973.00 | 2 733 973.00 | 966 652.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 3 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 644 598.00 | 1 644 598.00 | 914 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | 34 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 671 070.00 | 12 671 070.00 | 11 147 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 525.00 | 534 550.00 | 13 257 975.00 | 11 567 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 009.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 432 947.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 729.00 | 432 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 764 676.00 | 982 947.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 881 169.00 | 1 481 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 881 169.00 | 1 481 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933.00 | 5 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 342.00 | 2 324 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 308.00 | 5 070 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 982.00 | 1 701 718.00 | ||
EA Autres dettes | 1 563.00 | 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 612 129.00 | 9 103 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 257 975.00 | 11 567 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 129.00 | 9 103 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 738 111.00 | 31 738 111.00 | 25 049 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 738 111.00 | 31 738 111.00 | 25 049 377.00 | |
FQ Autres produits | 68.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 738 178.00 | 25 049 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 891 214.00 | 8 674 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 463 996.00 | 13 893 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 305.00 | 77 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 712 553.00 | 657 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 610.00 | 410 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 173.00 | 92 678.00 | ||
GE Autres charges | 105.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 711 956.00 | 23 806 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 026 222.00 | 1 242 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 082.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 266.00 | 21 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 348.00 | 21 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 023.00 | 19 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 023.00 | 19 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 675.00 | 1 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 013 547.00 | 1 244 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 30 432.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | 7 365.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | 37 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 2 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 185.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | 642 377.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 333.00 | 645 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 993.00 | -607 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 834 825.00 | 203 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 764 866.00 | 25 108 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 983 137.00 | 24 675 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 729.00 | 432 947.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 519.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 340.00 | 315 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 330.00 | 23 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 670.00 | 338 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | 1 098 396.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 67 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 330.00 | 23 009.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 164.00 | 123 173.00 | 8 787.00 | 534 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 164.00 | 123 173.00 | 8 787.00 | 534 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 132 842.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 548 327.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 169.00 | 400 000.00 | 1 881 169.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 169.00 | 400 000.00 | 1 881 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 400 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 009.00 | 23 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 290 377.00 | 7 290 377.00 | ||
VB T. V. A. | 697 668.00 | 697 668.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 819 084.00 | 1 819 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 221.00 | 217 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 049 481.00 | 10 049 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 933.00 | 7 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 308.00 | 5 997 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 473.00 | 57 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 544.00 | 73 544.00 | ||
VW T.V.A. | 1 720 333.00 | 1 720 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 633.00 | 54 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 699 342.00 | 699 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 612 129.00 | 8 612 129.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 626 375.00 | 9 651 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 801 906.00 | 1 517 570.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 467 019.00 | 1 854 323.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 937.00 | 36 445.00 | ||
ST Autres comptes | 524 760.00 | 834 575.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 463 996.00 | 13 893 912.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 78 051.00 | 51 501.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 254.00 | 26 402.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 305.00 | 77 903.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 839 778.00 | 5 011 113.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 346 837.00 | 2 557 984.00 | ||