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CCNS

Dépôt

DénominationCCNS
Siren451917967
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt8870
Numéro de Gestion2010B05189
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94550 CHEVILLY LARUE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 22 817.00 10 886.00 11 931.00 6 978.00
CU Autres participations 966 781.00 966 781.00 966 781.00
BJ TOTAL (I) 989 598.00 10 886.00 978 712.00 973 759.00
BX Clients et comptes rattachés 471 725.00 471 725.00 428 820.00
BZ Autres créances 138 539.00 138 539.00 816 300.00
CF Disponibilités 61 786.00 61 786.00 191 695.00
CH Charges constatées d’avance 5 582.00 5 582.00 2 971.00
CJ TOTAL (II) 677 633.00 677 633.00 1 439 786.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 667 231.00 10 886.00 1 656 345.00 2 413 545.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 41 430.00 370 000.00
DH Report à nouveau 7 272.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 586 951.00 164 158.00
DL TOTAL (I) 683 381.00 596 430.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 61.00 51 874.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 666 402.00 1 152 845.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 630.00 14 491.00
DY Dettes fiscales et sociales 284 871.00 597 881.00
EA Autres dettes 25.00
EC TOTAL (IV) 972 964.00 1 817 115.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 656 345.00 2 413 545.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 972 964.00 664 270.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 61.00 45 174.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 238 317.00 1 238 317.00 1 276 063.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 238 317.00 1 238 317.00 1 276 063.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 930.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 239 247.00 1 276 063.00
FW Autres achats et charges externes 83 588.00 82 294.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 763.00 7 853.00
FY Salaires et traitements 823 723.00 858 559.00
FZ Charges sociales 381 361.00 410 514.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 654.00 2 880.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 305 089.00 1 362 101.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -65 842.00 -86 037.00
GJ Produits financiers de participations 660 045.00 210 158.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5.00 5.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 552.00 5 051.00
GP Total des produits financiers (V) 669 601.00 215 214.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 642.00 6 518.00
GU Total des charges financières (VI) 5 642.00 6 518.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 663 959.00 208 696.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 598 117.00 122 658.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital -11 141.00 375 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) -11 141.00 375 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 333 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 25.00 333 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 166.00 41 500.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 897 707.00 1 866 277.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 310 756.00 1 702 118.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 586 951.00 164 158.00
A1 ACTIF ‐ Placements 930.00
A2 TOTAL ACTIF 261 265.00 273 750.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 209.00 9 608.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 966 781.00
0G ACQUISITIONS Total Général 979 990.00 9 608.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 817.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 966 781.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 989 598.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 231.00 4 654.00 10 886.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 231.00 4 654.00 10 886.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 51.00 51.00
UX Autres créances clients 471 674.00 471 674.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 650.00 13 650.00
VB T. V. A. 2 209.00 2 209.00
VC Groupe et associés 83 809.00 83 809.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38 871.00 38 871.00
VS Charges constatées d’avance 5 582.00 5 582.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 615 847.00 615 847.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 61.00 61.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 630.00 21 630.00
8C Personnel et comptes rattachés 50 067.00 50 067.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 132 884.00 132 884.00
VW T.V.A. 94 439.00 94 439.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 481.00 7 481.00
VI Groupe et associés 666 402.00 666 402.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 972 964.00 972 964.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 700.00