AD NORMANDIE MAINE SAS
Dépôt
| Dénomination | AD NORMANDIE MAINE SAS |
| Siren | 452044274 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1780 |
| Numéro de Gestion | 2004B00030 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 CERISE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 917.00 | 28 104.00 | 6 812.00 | |
AH Fonds commercial | 773 336.00 | 773 336.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971 572.00 | 5 971 572.00 | ||
AN Terrains | 187 154.00 | 152 435.00 | 34 718.00 | |
AP Constructions | 2 665 808.00 | 1 390 176.00 | 1 275 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 744.00 | 795 969.00 | 169 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634 061.00 | 2 805 529.00 | 828 531.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 173 004.00 | 173 004.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 410 398.00 | 5 172 215.00 | 9 238 182.00 | |
BT Marchandises | 7 463 020.00 | 683 802.00 | 6 779 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169 734.00 | 334 157.00 | 5 835 576.00 | |
BZ Autres créances | 4 612 852.00 | 4 612 852.00 | ||
CF Disponibilités | 3 990 292.00 | 3 990 292.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 179 065.00 | 179 065.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 414 965.00 | 1 017 959.00 | 21 397 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 825 364.00 | 6 190 175.00 | 30 635 188.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 373 806.00 | |||
DG Autres réserves | 20 425.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 451.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 247 928.00 | |||
DP Provisions pour risques | 76 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 423.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109 810.00 | |||
EA Autres dettes | 720 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 311 009.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 635 188.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 201 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 297 963.00 | 34 297 963.00 | ||
FD Production vendue biens | 33 617.00 | 33 617.00 | ||
FG Production vendue services | 2 556 821.00 | 2 556 821.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 888 402.00 | 36 888 402.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 934.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 864.00 | |||
FQ Autres produits | 326 297.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 377 499.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 266 490.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 167 284.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 518 740.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 276.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 334 444.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 133 029.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 346.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 652.00 | |||
GE Autres charges | 66 337.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 501 602.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 875 896.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 573.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 573.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 168.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 405.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 930 302.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 693.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 488.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 068.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 976.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 519 943.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 581 323.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 142 871.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 451.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 181.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447 988.00 | 367 124.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064 173.00 | 2 059 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 799.00 | 41 204.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 643 962.00 | 2 467 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 287.00 | 6 779 826.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 661 191.00 | 7 457 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 173 004.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 631.00 | 1 696 478.00 | 14 410 398.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 710.00 | 12 682.00 | 35 287.00 | 28 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305 149.00 | 473 664.00 | 634 702.00 | 5 144 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 355 859.00 | 486 346.00 | 669 990.00 | 5 172 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 76.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122.00 | 76.00 | 122.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 76.00 | 122.00 | 76.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 004.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 321 823.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 847 910.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 447 116.00 | |||
VB T. V. A. | 113 065.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 179 065.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134 656.00 | 10 961 652.00 | 173 004.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 833.00 | 6 431 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 616.00 | 1 307 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 940.00 | 776 940.00 | ||
VW T.V.A. | 797 418.00 | 797 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 834.00 | 227 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 937 923.00 | 937 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 432.00 | 720 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 201 500.00 | 11 201 500.00 | ||