GROUPE CHATEAUFORM
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CHATEAUFORM |
| Siren | 452142789 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114821 |
| Numéro de Gestion | 2016B11910 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 672.00 | 75 561.00 | 173 110.00 | 57 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 589.00 | 205 452.00 | 465 137.00 | 282 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 381.00 | 33 755.00 | 9 626.00 | 18 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 831.00 | 341 831.00 | 5 450.00 | |
CU Autres participations | 78 932 809.00 | 24 286 112.00 | 54 646 698.00 | 62 611 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | 8 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 245 482.00 | 24 600 881.00 | 55 644 601.00 | 62 983 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443 011.00 | 6 443 011.00 | 2 705 338.00 | |
BZ Autres créances | 46 634 203.00 | 4 261 342.00 | 42 372 860.00 | 37 073 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 526.00 | 232 526.00 | 36 036.00 | |
CF Disponibilités | 21 674 130.00 | 21 674 130.00 | 7 157 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 078.00 | 89 078.00 | 56 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 072 947.00 | 4 261 342.00 | 70 811 605.00 | 47 028 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 648 184.00 | 2 648 184.00 | 2 509 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 966 613.00 | 28 862 223.00 | 129 104 390.00 | 112 521 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 416.00 | 573 202.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 059 200.00 | 29 128 417.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 545.00 | 60 545.00 | ||
DG Autres réserves | 9 517.00 | 9 517.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 659 318.00 | -3 233 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 821.00 | -6 425 486.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | |||
DK Provisions réglementées | 822 358.00 | 365 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 427 542.00 | 20 478 280.00 | ||
DP Provisions pour risques | 259 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 259 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 100 438.00 | 43 676 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 439.00 | 19 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 584.00 | 4 148 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 006.00 | 992 063.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 560.00 | 136 016.00 | ||
EA Autres dettes | 16 444 822.00 | 8 070 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 417 848.00 | 92 043 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 104 390.00 | 112 521 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 701 275.00 | 5 504 731.00 | 14 206 006.00 | 13 429 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 701 275.00 | 5 504 731.00 | 14 206 006.00 | 13 429 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 634.00 | 25 374.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 245 647.00 | 13 454 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23.00 | 8 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 714 956.00 | 10 905 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 131.00 | 46 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 970 382.00 | 1 434 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 790.00 | 528 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 804 252.00 | 681 764.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 569.00 | 6 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 577 103.00 | 13 612 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 331 456.00 | -157 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 049 249.00 | 14 398 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GN Différences positives de change | 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 049 249.00 | 14 399 251.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 664 595.00 | 16 504 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 079 131.00 | 3 774 409.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 220.00 | 1 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 046 946.00 | 20 280 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 002 303.00 | -5 881 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 670 847.00 | -6 038 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324 242.00 | 1 381 795.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324 242.00 | 1 381 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321 334.00 | 943 844.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 164.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 441.00 | 243 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 775.00 | 1 768 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463 467.00 | -386 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 611 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 619 139.00 | 29 235 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 096 318.00 | 35 661 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 821.00 | -6 425 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 938.00 | 633 591.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 709.00 | 396 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 941 009.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 404 656.00 | 1 030 533.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 267.00 | 1.00 | 919 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 439.00 | 1.00 | 385 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | 78 941 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 706.00 | 2 000 001.00 | 80 245 482.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 553.00 | 203 461.00 | 281 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 11 897.00 | 33 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 411.00 | 215 357.00 | 314 769.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 822 358.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 365 917.00 | 456 441.00 | 822 358.00 | |
4A Provisions pour litiges | 259 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 000.00 | 259 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 286 112.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 261 342.00 | 4 261 342.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 582 859.00 | 5 964 595.00 | 28 547 454.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 948 776.00 | 6 680 038.00 | 29 628 813.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 964 595.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 539 441.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 443 011.00 | 6 443 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 003.00 | 40 003.00 | ||
VB T. V. A. | 327 538.00 | 327 538.00 | ||
VP Divers | 25 669.00 | 25 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 901 574.00 | 45 901 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 887.00 | 325 887.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 078.00 | 89 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 174 492.00 | 53 166 292.00 | 8 200.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 938.00 | 162 938.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 937 500.00 | 14 299 500.00 | 23 638 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 439.00 | 20 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 584.00 | 4 826 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 348.00 | 235 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 303.00 | 231 303.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 059.00 | 22 059.00 | ||
VW T.V.A. | 641 602.00 | 641 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 693.00 | 754 693.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 560.00 | 140 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 372 170.00 | 16 372 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 651.00 | 72 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 417 848.00 | 37 779 848.00 | 58 638 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 365 659.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933 093.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||