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GROUPE CHATEAUFORM

Dépôt

DénominationGROUPE CHATEAUFORM
Siren452142789
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt114821
Numéro de Gestion2016B11910
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75007 PARIS
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 248 672.00 75 561.00 173 110.00 57 471.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 670 589.00 205 452.00 465 137.00 282 913.00
AT Autres immobilisations corporelles 43 381.00 33 755.00 9 626.00 18 401.00
AV Immobilisations en cours 341 831.00 341 831.00 5 450.00
CU Autres participations 78 932 809.00 24 286 112.00 54 646 698.00 62 611 292.00
BH Autres immobilisations financières 8 200.00 8 200.00 8 200.00
BJ TOTAL (I) 80 245 482.00 24 600 881.00 55 644 601.00 62 983 727.00
BX Clients et comptes rattachés 6 443 011.00 6 443 011.00 2 705 338.00
BZ Autres créances 46 634 203.00 4 261 342.00 42 372 860.00 37 073 689.00
CD Valeurs mobilières de placement 232 526.00 232 526.00 36 036.00
CF Disponibilités 21 674 130.00 21 674 130.00 7 157 267.00
CH Charges constatées d’avance 89 078.00 89 078.00 56 024.00
CJ TOTAL (II) 75 072 947.00 4 261 342.00 70 811 605.00 47 028 353.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 2 648 184.00 2 648 184.00 2 509 512.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 157 966 613.00 28 862 223.00 129 104 390.00 112 521 592.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 612 416.00 573 202.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 39 059 200.00 29 128 417.00
DD Réserve légale (1) 60 545.00 60 545.00
DG Autres réserves 9 517.00 9 517.00
DH Report à nouveau -9 659 318.00 -3 233 832.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 522 821.00 -6 425 486.00
DJ Subventions d’investissement 1.00
DK Provisions réglementées 822 358.00 365 917.00
DL TOTAL (I) 32 427 542.00 20 478 280.00
DP Provisions pour risques 259 000.00
DR TOTAL (IV) 259 000.00
DT Autres emprunts obligataires 35 000 000.00 35 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38 100 438.00 43 676 794.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 20 439.00 19 321.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 826 584.00 4 148 208.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 885 006.00 992 063.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 140 560.00 136 016.00
EA Autres dettes 16 444 822.00 8 070 909.00
EC TOTAL (IV) 96 417 848.00 92 043 312.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 129 104 390.00 112 521 592.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 8 701 275.00 5 504 731.00 14 206 006.00 13 429 303.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 701 275.00 5 504 731.00 14 206 006.00 13 429 303.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39 634.00 25 374.00
FQ Autres produits 7.00 148.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 245 647.00 13 454 823.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 484.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 23.00 8 117.00
FW Autres achats et charges externes 11 714 956.00 10 905 901.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 118 131.00 46 930.00
FY Salaires et traitements 1 970 382.00 1 434 610.00
FZ Charges sociales 774 790.00 528 625.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 804 252.00 681 764.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 176 000.00
GE Autres charges 18 569.00 6 074.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 577 103.00 13 612 504.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 331 456.00 -157 681.00
GJ Produits financiers de participations 11 049 249.00 14 398 834.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 45.00
GN Différences positives de change 372.00
GP Total des produits financiers (V) 11 049 249.00 14 399 251.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 5 664 595.00 16 504 795.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 079 131.00 3 774 409.00
GS Différences négatives de change 3 220.00 1 188.00
GU Total des charges financières (VI) 9 046 946.00 20 280 392.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 002 303.00 -5 881 141.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 670 847.00 -6 038 823.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 324 242.00 1 381 795.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 324 242.00 1 381 795.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 321 334.00 943 844.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 581 164.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 539 441.00 243 449.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 860 775.00 1 768 457.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 463 467.00 -386 663.00
HK Impôts sur les bénéfices 611 494.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 619 139.00 29 235 868.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 096 318.00 35 661 354.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 522 821.00 -6 425 486.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 417 938.00 633 591.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 45 709.00 396 942.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 80 941 009.00
0G ACQUISITIONS Total Général 81 404 656.00 1 030 533.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 132 267.00 1.00 919 261.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 57 439.00 1.00 385 211.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 000 000.00 78 941 009.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 189 706.00 2 000 001.00 80 245 482.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 77 553.00 203 461.00 281 014.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 858.00 11 897.00 33 755.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 99 411.00 215 357.00 314 769.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 822 358.00
3Z Total Provisions réglementées 365 917.00 456 441.00 822 358.00
4A Provisions pour litiges 259 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 259 000.00 259 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 24 286 112.00
6X Autres provisions pour dépréciation 4 261 342.00 4 261 342.00
7B Total Provisions pour dépréciation 22 582 859.00 5 964 595.00 28 547 454.00
7C TOTAL GENERAL 22 948 776.00 6 680 038.00 29 628 813.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 176 000.00
UG ‐ Financières 5 964 595.00
UJ ‐ Exceptionnelles 539 441.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 200.00 8 200.00
UX Autres créances clients 6 443 011.00 6 443 011.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 532.00 13 532.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 40 003.00 40 003.00
VB T. V. A. 327 538.00 327 538.00
VP Divers 25 669.00 25 669.00
VC Groupe et associés 45 901 574.00 45 901 574.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 325 887.00 325 887.00
VS Charges constatées d’avance 89 078.00 89 078.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 53 174 492.00 53 166 292.00 8 200.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 35 000 000.00 35 000 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 162 938.00 162 938.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37 937 500.00 14 299 500.00 23 638 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 20 439.00 20 439.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 826 584.00 4 826 584.00
8C Personnel et comptes rattachés 235 348.00 235 348.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 231 303.00 231 303.00
8E Impôts sur les bénéfices 22 059.00 22 059.00
VW T.V.A. 641 602.00 641 602.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 754 693.00 754 693.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 140 560.00 140 560.00
VI Groupe et associés 16 372 170.00 16 372 170.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 72 651.00 72 651.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 96 417 848.00 37 779 848.00 58 638 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 8 365 659.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 13 933 093.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 28.00