C.DIS
Dépôt
| Dénomination | C.DIS |
| Siren | 452219066 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1401 |
| Numéro de Gestion | 2004B00073 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50150 SOURDEVAL |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
AH Fonds commercial | 417 500.00 | 100 000.00 | 317 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 662.00 | 45 193.00 | 5 469.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 062.00 | 139 855.00 | 33 207.00 | 46 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 041.00 | 3 041.00 | 2 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 652 712.00 | 286 495.00 | 366 217.00 | 482 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | 430.00 | 784.00 | |
BT Marchandises | 82 988.00 | 82 988.00 | 76 277.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | 5.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | 5 135.00 | |
BZ Autres créances | 24 072.00 | 24 072.00 | 20 580.00 | |
CF Disponibilités | 7 676.00 | 7 676.00 | 1 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | 3 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 773.00 | 131 773.00 | 107 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 485.00 | 286 495.00 | 497 990.00 | 589 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 57 536.00 | 87 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 645.00 | -30 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 233 681.00 | 63 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 036.00 | 21 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 638.00 | 346 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 065.00 | 116 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 562.00 | 40 986.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 264 309.00 | 526 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 990.00 | 589 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 309.00 | 524 712.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 253.00 | 9 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 723.00 | 1 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 539.00 | 1 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652 712.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 911.00 | 17 136.00 | 185 047.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 359.00 | 17 136.00 | 186 495.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 295.00 | 12 295.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | ||
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | ||
VP Divers | 6 724.00 | 6 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 674.00 | 47 674.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 255.00 | 22 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 065.00 | 140 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | ||
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 638.00 | 53 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 309.00 | 264 309.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 506.00 | 10 144.00 | ||
YT Sous‐traitance | 7 064.00 | 7 388.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 661.00 | 54 919.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 667.00 | 84 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 967.00 | 12 399.00 | ||
ST Autres comptes | 68 373.00 | 67 149.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 731.00 | 225 856.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 628.00 | 4 689.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 4 646.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | 9 335.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 138 616.00 | 142 668.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 222.00 | 147 220.00 | ||