ANERA
Dépôt
| Dénomination | ANERA |
| Siren | 452375918 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 13411 |
| Numéro de Gestion | 2004B00388 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06300 NICE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 369.00 | 71 369.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 1 631.00 | 4 009.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | |
AN Terrains | 365 000.00 | 365 000.00 | ||
AP Constructions | 694 917.00 | 175 978.00 | 518 939.00 | 127 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 949.00 | 126 619.00 | 19 330.00 | 30 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 783.00 | 34 847.00 | 100 936.00 | 83 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | 2 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 781 715.00 | 410 444.00 | 1 371 271.00 | 605 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | 1 651.00 | 1 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | 21 113.00 | |
BZ Autres créances | 21 133.00 | 21 133.00 | 29 670.00 | |
CF Disponibilités | 129 295.00 | 129 295.00 | 25 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | 1 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 173 811.00 | 173 811.00 | 80 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 526.00 | 410 444.00 | 1 545 082.00 | 685 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 631.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 46 397.00 | 46 397.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 246.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 202.00 | -50 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 353.00 | 106 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 834.00 | 230 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 294.00 | 214 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 92 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 963.00 | 30 401.00 | ||
EA Autres dettes | 18 639.00 | 11 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 406 729.00 | 579 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 082.00 | 685 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 782.00 | 403 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 735 557.00 | 735 557.00 | 645 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 557.00 | 735 557.00 | 645 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 954.00 | 18 374.00 | ||
FQ Autres produits | 11 128.00 | 9 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 765 638.00 | 672 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 764.00 | 24 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3.00 | -17.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 248 284.00 | 371 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 709.00 | 50 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 563.00 | 190 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 984.00 | 45 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 706.00 | 42 285.00 | ||
GE Autres charges | 946.00 | 1 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 696 953.00 | 726 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 685.00 | -53 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 028.00 | 11 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 028.00 | 11 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 028.00 | -11 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 657.00 | -65 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 10 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 10 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 10 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 138.00 | 683 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 936.00 | 733 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 202.00 | -50 246.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 003.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 954.00 | 18 374.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 369.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 140.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 345.00 | 827 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 911.00 | 830 804.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 369.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 649.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 781 715.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 369.00 | 71 369.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 381.00 | 1 631.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 119.00 | 64 325.00 | 337 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 738.00 | 64 706.00 | 410 444.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 690.00 | 19 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 10 181.00 | ||
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 497.00 | 45 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 834.00 | 135 887.00 | 486 589.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | ||
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 294.00 | 209 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 639.00 | 18 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 729.00 | 437 782.00 | 486 589.00 | 482 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 665.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 084.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 960 407.00 | |||
YT Sous‐traitance | 32 726.00 | 77 703.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 238.00 | 25 160.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 659.00 | 14 270.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 976.00 | 30 710.00 | ||
ST Autres comptes | 68 686.00 | 223 768.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 284.00 | 371 611.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 642.00 | 17 782.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 067.00 | 33 062.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 709.00 | 50 844.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 74 145.00 | 70 577.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 295.00 | 97 115.00 | ||