ROSSI DISTRIBUTION 84
Dépôt
| Dénomination | ROSSI DISTRIBUTION 84 |
| Siren | 452458078 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10160 |
| Numéro de Gestion | 2011B01190 |
| Code Activité | 1105Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 800.00 | 6 634.00 | 53 166.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 167.00 | 2 232.00 | 14 934.00 | |
AP Constructions | 30 724.00 | 20 867.00 | 9 857.00 | 12 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 643.00 | 215 821.00 | 130 822.00 | 69 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 183.00 | 377 448.00 | 312 735.00 | 405 855.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BF Prêts | 62 139.00 | 62 139.00 | 90 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 779.00 | 53 779.00 | 31 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 260 464.00 | 623 002.00 | 637 462.00 | 650 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 869.00 | 39 869.00 | ||
BT Marchandises | 301 284.00 | 301 284.00 | 413 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 719.00 | 62 940.00 | 607 780.00 | 377 093.00 |
BZ Autres créances | 636 270.00 | 636 270.00 | 94 125.00 | |
CF Disponibilités | 364 320.00 | 364 320.00 | 191 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 012 462.00 | 62 940.00 | 1 949 523.00 | 1 076 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 927.00 | 685 942.00 | 2 586 985.00 | 1 726 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 203 700.00 | 203 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 140.00 | 49 140.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
DH Report à nouveau | -509 130.00 | -1 889 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 224.00 | 1 379 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 750.00 | -251 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 777.00 | 29 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 142.00 | 1 212 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 064.00 | 327 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 363.00 | 139 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 820.00 | |||
EA Autres dettes | 545 069.00 | 268 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 575 235.00 | 1 977 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 985.00 | 1 726 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 473 123.00 | 4 473 123.00 | 4 418 058.00 | |
FD Production vendue biens | 300.00 | |||
FG Production vendue services | 344 441.00 | 344 441.00 | 48 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 564.00 | 4 817 564.00 | 4 466 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 163.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 932 798.00 | 4 466 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 828 709.00 | 2 783 452.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 991.00 | -84 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -74 755.00 | 870.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 869.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 997 415.00 | 750 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 446.00 | 37 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 147.00 | 663 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 307.00 | 278 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 343.00 | 318 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 940.00 | |||
GE Autres charges | 38 378.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 691 071.00 | 4 747 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 727.00 | -281 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 164.00 | 2 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 164.00 | 2 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 164.00 | -2 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 563.00 | -283 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 463.00 | 2 026 538.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 654.00 | 2 026 538.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 602.00 | 363 259.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 993.00 | 363 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 661.00 | 1 663 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 452.00 | 6 492 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 228.00 | 5 113 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 224.00 | 1 379 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 38 967.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 754.00 | 152 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 846.00 | 545 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 600.00 | 736 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 76 967.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 1 067 550.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 132 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 242.00 | 115 948.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 242.00 | 1 260 464.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 5 867.00 | 8 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 582.00 | 149 477.00 | 11 924.00 | 614 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 582.00 | 155 343.00 | 11 924.00 | 623 002.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 62 940.00 | 62 940.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 940.00 | 62 940.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 940.00 | 62 940.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 62 139.00 | 62 139.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 779.00 | 53 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 010.00 | 73 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 709.00 | 597 709.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | 20 721.00 | ||
VB T. V. A. | 73 007.00 | 73 007.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 297.00 | 536 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 907.00 | 1 306 989.00 | 115 918.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 777.00 | 19 018.00 | 48 760.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 064.00 | 672 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 014.00 | 39 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 572.00 | 69 572.00 | ||
VW T.V.A. | 120 777.00 | 120 777.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 043 142.00 | 1 043 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 069.00 | 545 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 235.00 | 2 526 475.00 | 48 760.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 861.00 | |||