SOMTP OUEST
Dépôt
| Dénomination | SOMTP OUEST |
| Siren | 452548746 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4657 |
| Numéro de Gestion | 2004B00139 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 SPAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 594.00 | 378 792.00 | 294 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 888.00 | 544 682.00 | 283 206.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 228.00 | 39 228.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 793 617.00 | 926 379.00 | 1 867 237.00 | |
BT Marchandises | 3 510 314.00 | 43 543.00 | 3 466 771.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 281.00 | 51 281.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 619.00 | 36 689.00 | 4 480 930.00 | |
BZ Autres créances | 449 768.00 | 449 768.00 | ||
CF Disponibilités | 1 437 233.00 | 1 437 233.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 275 162.00 | 275 162.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 241 380.00 | 80 233.00 | 10 161 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 034 997.00 | 1 006 612.00 | 12 028 385.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 046 974.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 106.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 028 080.00 | |||
DP Provisions pour risques | 673 302.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 673 302.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 190.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 025.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 955.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 828.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 217.00 | |||
EA Autres dettes | 37 784.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 327 002.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 028 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 160 295.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 363.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 982 512.00 | 377 516.00 | 23 360 029.00 | |
FD Production vendue biens | 21 246.00 | 21 246.00 | ||
FG Production vendue services | 3 955 800.00 | 169 843.00 | 4 125 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 959 559.00 | 547 360.00 | 27 506 919.00 | |
FN Production immobilisée | 34 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 289.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 947.00 | |||
FQ Autres produits | 92.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 438 249.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 071 563.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -654 604.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 670 965.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 088.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 918 991.00 | |||
FZ Charges sociales | 727 552.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 437.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 182.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 673 302.00 | |||
GE Autres charges | 6 447.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 952 968.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 673 364.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 673 364.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 791.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 791.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 668 573.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 153 853.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 391.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 676.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 546.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 300 294.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 144 290.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 263 184.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 106.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555 033.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 254.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 429.00 | 251 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 563.00 | 251 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 391.00 | 1 501 483.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 391.00 | 2 793 617.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 428.00 | 295 437.00 | 113 391.00 | 923 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 333.00 | 295 437.00 | 113 391.00 | 926 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 673 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 853.00 | 673 302.00 | 749 853.00 | 673 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 945.00 | 41 464.00 | 51 866.00 | 43 543.00 |
6T Sur comptes clients | 14 945.00 | 28 717.00 | 6 973.00 | 36 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 890.00 | 70 182.00 | 58 840.00 | 80 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 743.00 | 743 484.00 | 808 693.00 | 753 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 484.00 | 808 693.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 228.00 | 39 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 023.00 | 44 023.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 473 596.00 | 4 473 596.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | ||
VB T. V. A. | 101 828.00 | 101 828.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 021.00 | 340 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 275 162.00 | 275 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 779.00 | 5 198 526.00 | 83 252.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 363.00 | 77 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 827.00 | 97 076.00 | 71 751.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 828.00 | 2 837 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 962.00 | 310 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 317.00 | 265 317.00 | ||
VW T.V.A. | 618 730.00 | 618 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 206.00 | 88 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 827 025.00 | 1 827 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 784.00 | 37 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 232 046.00 | 6 160 295.00 | 71 751.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 090.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 695.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 931 485.00 | |||
YT Sous‐traitance | 591 820.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787 149.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 120.00 | |||
ST Autres comptes | 1 642 874.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 670 965.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 76 352.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 736.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 088.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 169 128.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 893 108.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||