P.H.M IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | P.H.M IMMOBILIER |
| Siren | 452604440 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 10339 |
| Numéro de Gestion | 2004B00082 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 BOE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 143.00 | 136 682.00 | 14 460.00 | 11 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 622.00 | 14 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539.00 | 89 539.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 387 620.00 | 258 499.00 | 129 121.00 | 90 159.00 |
CU Autres participations | 958.00 | 958.00 | 958.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 721.00 | 19 721.00 | 13 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 963 605.00 | 499 343.00 | 464 262.00 | 416 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 747.00 | 6 747.00 | 11 288.00 | |
BZ Autres créances | 6 787 395.00 | 46 800.00 | 6 740 595.00 | 6 590 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 731.00 | 2 731.00 | 2 731.00 | |
CF Disponibilités | 10 099 758.00 | 10 099 758.00 | 7 858 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 023.00 | 90 023.00 | 76 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 986 655.00 | 46 800.00 | 16 939 855.00 | 14 539 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 950 260.00 | 546 143.00 | 17 404 117.00 | 14 955 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 877 200.00 | 877 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 374 302.00 | 2 170 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 945.00 | 924 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 187 948.00 | 4 059 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 052 853.00 | 838 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 052 853.00 | 838 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032.00 | 3 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 513.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240 660.00 | 6 860 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 187.00 | 2 407 271.00 | ||
EA Autres dettes | 33 890.00 | 25 040.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 031.00 | 760 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 163 315.00 | 10 057 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 404 117.00 | 14 955 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 163 315.00 | 10 057 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 687 894.00 | 411 245.00 | ||
FD Production vendue biens | 27 348 023.00 | 18 655 543.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 035 918.00 | 19 066 788.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 044.00 | 1 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 722.00 | 128 534.00 | ||
FQ Autres produits | 1 660.00 | 9 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 187 345.00 | 19 207 104.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 158.00 | 161 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 631 658.00 | 411 868.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 541.00 | 1 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 499 090.00 | 14 246 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 926.00 | 118 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 960 061.00 | 1 928 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 045 070.00 | 439 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 499.00 | 21 254.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 337 136.00 | 156 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 200.00 | |||
GE Autres charges | 453 960.00 | 418 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 500 103.00 | 17 917 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 687 242.00 | 1 289 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 486.00 | 74 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 486.00 | 74 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 486.00 | 74 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 722 729.00 | 1 363 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 1 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 1 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -1 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 872 516.00 | 437 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 222 832.00 | 19 281 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 373 886.00 | 18 356 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 945.00 | 924 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 115.00 | 8 651.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 331.00 | 66 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 598.00 | 6 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 043.00 | 81 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 160.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 320 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 963 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 673.00 | 5 632.00 | 151 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 171.00 | 27 867.00 | 348 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 844.00 | 33 499.00 | 499 343.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 631 994.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 420 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 410.00 | 337 136.00 | 122 694.00 | 1 052 852.00 |
6T Sur comptes clients | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 885 210.00 | 337 136.00 | 122 694.00 | 1 099 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 337 137.00 | 122 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 722.00 | 19 722.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 026.00 | 56 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 435 427.00 | 5 435 427.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | ||
VB T. V. A. | 1 253 154.00 | 1 253 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 152.00 | 38 152.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 023.00 | 90 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 140.00 | 6 877 419.00 | 19 722.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240 661.00 | 7 240 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 559.00 | 310 559.00 | ||
VW T.V.A. | 2 388 087.00 | 2 388 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 906.00 | 102 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 513.00 | 346 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 891.00 | 33 891.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 705 031.00 | 705 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 163 316.00 | 11 163 316.00 | ||