FINOGEST
Dépôt
| Dénomination | FINOGEST |
| Siren | 452756505 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12037 |
| Numéro de Gestion | 2004B00545 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 12 192.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 162 961.00 | 142 460.00 | 20 500.00 | 18 012.00 |
CU Autres participations | 30 700.00 | 30 700.00 | 30 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 029.00 | 39 029.00 | 37 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 244 882.00 | 154 652.00 | 90 229.00 | 86 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 931.00 | 106 931.00 | 237 537.00 | |
BZ Autres créances | 55 451.00 | 55 451.00 | 2 636.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 920.00 | |||
CF Disponibilités | 196 854.00 | 196 854.00 | 160 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | 2 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 361 216.00 | 361 216.00 | 493 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 098.00 | 154 652.00 | 451 446.00 | 580 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 029.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 355 167.00 | 348 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 824.00 | 6 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 352 343.00 | 465 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 8 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 045.00 | 77 894.00 | ||
EA Autres dettes | 28 113.00 | 28 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 103.00 | 114 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 446.00 | 580 094.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 103.00 | 114 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 310 093.00 | 310 093.00 | 408 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 093.00 | 310 093.00 | 408 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 310 456.00 | 408 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 608.00 | 217 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | 5 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 828.00 | 111 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 811.00 | 48 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 818.00 | 18 152.00 | ||
GE Autres charges | 868.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 474 154.00 | 401 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 698.00 | 6 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 873.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 873.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 873.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 824.00 | 6 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 330.00 | 408 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 154.00 | 401 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 824.00 | 6 926.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 192.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 654.00 | 13 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 312.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 159.00 | 15 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 961.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 664.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 12 192.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 643.00 | 10 818.00 | 142 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 835.00 | 10 818.00 | 154 652.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 029.00 | 39 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 931.00 | 106 931.00 | ||
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 783.00 | 50 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 391.00 | 203 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | ||
VW T.V.A. | 17 822.00 | 17 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 113.00 | 28 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 103.00 | 99 103.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 024.00 | 158 236.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 846.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 816.00 | 4 046.00 | ||
ST Autres comptes | 60 768.00 | 51 817.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 608.00 | 217 945.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 3 385.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | 1 759.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | 5 144.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 78 184.00 | 58 647.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 324.00 | 42 460.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||