MONDADORI MAGAZINES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MONDADORI MAGAZINES FRANCE |
| Siren | 452791262 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18014 |
| Numéro de Gestion | 2004B01864 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010 674.00 | 12 806 227.00 | 1 204 447.00 | 1 856 035.00 |
AH Fonds commercial | 478 022 904.00 | 362 928 176.00 | 115 094 727.00 | 196 396 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 483.00 | 29 861.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 937.00 | 313 171.00 | 67 766.00 | 107 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 228 639.00 | 20 333 393.00 | 1 895 246.00 | 3 640 013.00 |
CU Autres participations | 444 944.00 | 444 944.00 | 454 444.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 184 372.00 | 2 938 380.00 | 245 992.00 | 245 992.00 |
BF Prêts | 4 438 941.00 | 4 438 941.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 955 014.00 | 27 018.00 | 927 996.00 | 892 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 711 535.00 | 399 383 849.00 | 124 327 685.00 | 203 600 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752 536.00 | 106 212.00 | 3 646 324.00 | 4 536 737.00 |
BN En cours de production de biens | 652 253.00 | 652 253.00 | 718 491.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 005.00 | 338 464.00 | 12 540.00 | 45 268.00 |
BT Marchandises | 1 529 262.00 | 1 529 262.00 | 1 124 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 359 411.00 | 1 718 461.00 | 30 640 950.00 | 38 599 712.00 |
BZ Autres créances | 60 880 940.00 | 60 880 940.00 | 67 653 401.00 | |
CF Disponibilités | 433 488.00 | 433 488.00 | 94 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 968 411.00 | 3 968 411.00 | 2 466 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 103 927 310.00 | 3 692 401.00 | 100 234 908.00 | 115 238 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 351.00 | 7 351.00 | 8 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 646 197.00 | 403 076 250.00 | 224 569 946.00 | 318 848 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 557 458.00 | 60 557 458.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 165 330.00 | 100 165 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 055 746.00 | 6 055 746.00 | ||
DG Autres réserves | 531 368.00 | 12 655 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 081 771.00 | 1 803 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 228 131.00 | 181 238 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 446 157.00 | 5 060 825.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 330 873.00 | 11 860 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 777 030.00 | 16 921 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 063.00 | 492 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844.00 | 13 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 390 146.00 | 22 442 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 236 583.00 | 16 659 830.00 | ||
EA Autres dettes | 48 699 941.00 | 49 792 189.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 018 522.00 | 31 284 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 548 102.00 | 120 685 004.00 | ||
ED (V) | 16 681.00 | 3 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 569 946.00 | 318 848 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 351 533.00 | 365.00 | 2 351 899.00 | 4 788 060.00 |
FD Production vendue biens | 197 449 249.00 | 15 345 700.00 | 212 794 950.00 | 228 548 155.00 |
FG Production vendue services | 54 264 505.00 | 7 694 739.00 | 61 959 245.00 | 63 881 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 065 288.00 | 23 040 806.00 | 277 106 095.00 | 297 217 669.00 |
FM Production stockée | -42 128.00 | -102 194.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 88 000.00 | 91 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 011 079.00 | 7 075 167.00 | ||
FQ Autres produits | 1 504 864.00 | 1 736 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 286 667 910.00 | 306 018 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 339.00 | 6 319 614.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 934 690.00 | 183 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 411 565.00 | 21 063 702.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 136 162.00 | 1 182 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 172 189 252.00 | 186 970 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611 365.00 | 3 043 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 447 727.00 | 42 921 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 851 793.00 | 16 760 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 088 247.00 | 3 042 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 265 191.00 | 2 361 635.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 847 293.00 | 5 108 241.00 | ||
GE Autres charges | 6 388 512.00 | 6 716 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 266 300 140.00 | 295 673 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 367 769.00 | 10 344 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600.00 | 40.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174 464.00 | 13 973.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 798.00 | 5 394.00 | ||
GN Différences positives de change | 48 130.00 | 69 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231 992.00 | 88 541.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 507 351.00 | 8 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 275 159.00 | 42 646.00 | ||
GS Différences négatives de change | 56 060.00 | 74 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 838 571.00 | 125 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 606 578.00 | -37 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 761 191.00 | 10 307 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 314.00 | 278 249.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 485.00 | 8 785.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 799.00 | 287 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 465.00 | 2 750 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 302 156.00 | 3 115 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 228 121.00 | 5 865 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 639 321.00 | -5 578 556.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906 641.00 | 2 925 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 488 702.00 | 306 393 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 570 474.00 | 304 590 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 081 771.00 | 1 803 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 648 766.00 | 422 296.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 379 512.00 | 230 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565 922.00 | 4 474 472.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 594 202.00 | 5 126 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 071 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 609 577.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | 9 030 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 499.00 | 523 711 535.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576 990.00 | 1 073 884.00 | 12 650 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 632 201.00 | 2 014 362.00 | 20 646 564.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 209 192.00 | 3 088 247.00 | 33 297 439.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 175 805.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 700 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 351.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 192 107.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 701 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 921 449.00 | 3 354 644.00 | 5 499 062.00 | 14 777 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 811 233.00 | 81 302 156.00 | 363 113 389.00 | |
06 aucun libellé | 2 973 020.00 | 2 973 020.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 986 145.00 | 1 972 460.00 | 1 984 665.00 | 1 973 939.00 |
6T Sur comptes clients | 2 296 282.00 | 292 731.00 | 870 551.00 | 1 718 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 066 681.00 | 83 567 347.00 | 2 855 217.00 | 369 778 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 988 130.00 | 86 921 991.00 | 8 354 280.00 | 384 555 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 112 484.00 | 7 945 482.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 507 351.00 | 8 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 302 156.00 | 400 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
UP Prêts | 4 438 941.00 | 4 438 941.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 955 014.00 | 955 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 015.00 | 1 196 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 163 395.00 | 31 163 395.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 638 265.00 | 638 265.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 386.00 | 64 386.00 | ||
VB T. V. A. | 1 981 446.00 | 1 981 446.00 | ||
VP Divers | 39.00 | 39.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 331 747.00 | 32 331 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 865 055.00 | 25 865 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 968 411.00 | 3 968 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 610 341.00 | 100 451 690.00 | 2 158 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 063.00 | 189 063.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 844.00 | 13 844.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 390 146.00 | 17 390 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348 127.00 | 6 348 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383 570.00 | 7 383 570.00 | ||
VW T.V.A. | 3 126 804.00 | 3 126 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 081.00 | 378 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 699 941.00 | 48 699 941.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 018 522.00 | 27 018 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 548 102.00 | 110 548 102.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 703.00 | |||