STB
Dépôt
| Dénomination | STB |
| Siren | 452807100 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5720 |
| Numéro de Gestion | 2004B00140 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Hillion |
2019
2018
2017
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251 759.00 | 9 118 420.00 | 1 133 339.00 | 1 351 653.00 |
AH Fonds commercial | 497 149.00 | 344 700.00 | 152 449.00 | 497 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 572.00 | 1 382 854.00 | 284 718.00 | 1 577 559.00 |
AN Terrains | 2 816 267.00 | 1 507 867.00 | 1 308 400.00 | 1 570 427.00 |
AP Constructions | 20 277 355.00 | 14 604 158.00 | 5 673 197.00 | 7 039 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 612 551.00 | 55 780 931.00 | 11 831 621.00 | 14 574 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166 561.00 | 3 651 127.00 | 1 515 434.00 | 1 707 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 641 828.00 | 2 641 828.00 | 1 576 935.00 | |
AX Avances et acomptes | 142 566.00 | 142 566.00 | 579 270.00 | |
BF Prêts | 70 508.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 389 111.00 | 389 111.00 | 464 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 462 721.00 | 86 390 057.00 | 25 072 664.00 | 31 009 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 178 754.00 | 304 485.00 | 4 874 269.00 | 6 087 608.00 |
BN En cours de production de biens | 375 386.00 | 375 386.00 | 401 541.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 660 544.00 | 190 000.00 | 1 470 544.00 | 1 241 222.00 |
BT Marchandises | 92 344.00 | 92 344.00 | 94 086.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 598.00 | 259 598.00 | 137 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074 226.00 | 14 820.00 | 6 059 405.00 | 7 974 408.00 |
BZ Autres créances | 54 746 366.00 | 54 746 366.00 | 25 360 783.00 | |
CF Disponibilités | 212 748.00 | 212 748.00 | 200 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 780 769.00 | 780 769.00 | 1 231 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 380 734.00 | 509 305.00 | 68 871 429.00 | 42 729 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 843 455.00 | 86 899 362.00 | 93 944 093.00 | 73 738 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 941 130.00 | 9 411 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 504 248.00 | 5 504 248.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 226 162.00 | 226 162.00 | ||
DG Autres réserves | 125 400.00 | 125 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 441 678.00 | -8 086 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 173 991.00 | -3 824 883.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 89 663.00 | 146 291.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 846 900.00 | 3 718 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 117 834.00 | 7 220 465.00 | ||
DN Avances conditionnées | 396 250.00 | 420 313.00 | ||
DO TOTAL (II) | 396 250.00 | 420 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277 253.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 754 113.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 754 113.00 | 277 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | 4 994 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 756 835.00 | 28 898 739.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 071.00 | 48 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 005 731.00 | 19 202 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 292 911.00 | 10 015 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 791.00 | 678 795.00 | ||
EA Autres dettes | 1 831 184.00 | 1 980 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 675 896.00 | 65 820 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 944 093.00 | 73 738 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 968 732.00 | 67 282.00 | 8 036 014.00 | 4 973 672.00 |
FD Production vendue biens | 141 341 522.00 | 1 363 873.00 | 142 705 394.00 | 151 367 907.00 |
FG Production vendue services | 6 650 348.00 | 6 650 348.00 | 6 652 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 960 602.00 | 1 431 154.00 | 157 391 756.00 | 162 994 454.00 |
FM Production stockée | 337 860.00 | -109 209.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 669.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 33 768.00 | 42 704.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 798.00 | 391 866.00 | ||
FQ Autres produits | 287 614.00 | 53 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 501 796.00 | 163 430 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 178 719.00 | 3 737 293.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 435.00 | -20 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 418 048.00 | 76 230 277.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 942 115.00 | -530 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 895 472.00 | 45 849 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 393.00 | 3 320 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 103 425.00 | 22 851 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 011 350.00 | 9 138 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 153 487.00 | 4 218 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 485.00 | 100 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 493.00 | |||
GE Autres charges | 106 495.00 | 321 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 610 424.00 | 165 253 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 108 628.00 | -1 822 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 288.00 | 5 672.00 | ||
GN Différences positives de change | 223.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 288.00 | 5 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 842 430.00 | 929 784.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 109.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 842 430.00 | 933 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -824 143.00 | -927 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 932 770.00 | -2 750 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 588.00 | 106.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 629.00 | 56 629.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 873 099.00 | 2 043 157.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 316.00 | 2 099 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 406.00 | 1 516 290.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 369 300.00 | 1 076 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 083 706.00 | 2 592 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 052 390.00 | -492 947.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 482.00 | 742 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 651.00 | -161 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 551 400.00 | 165 536 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 725 391.00 | 169 361 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 173 991.00 | -3 824 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010 585.00 | 405 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 029 478.00 | 3 686 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 748.00 | 1 573 358.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 574 811.00 | 5 666 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 876 124.00 | 183 068.00 | 98 657 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 718 995.00 | 389 111.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876 124.00 | 1 902 063.00 | 111 462 721.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584 224.00 | 534 196.00 | 9 118 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 961 737.00 | 3 692 564.00 | 183 068.00 | 72 471 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 545 961.00 | 4 226 760.00 | 183 068.00 | 81 589 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 846 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 718 911.00 | 761 329.00 | 633 339.00 | 3 846 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 754 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 253.00 | 10 754 113.00 | 277 253.00 | 10 754 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 727 554.00 | 1 727 554.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 19 818.00 | 3 053 032.00 | 3 072 850.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 95 261.00 | 494 485.00 | 95 261.00 | 494 485.00 |
6T Sur comptes clients | 14 820.00 | 14 820.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 900.00 | 5 275 071.00 | 95 261.00 | 5 309 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126 063.00 | 16 790 513.00 | 1 005 853.00 | 19 910 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 494 485.00 | 132 754.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 296 028.00 | 873 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 389 111.00 | 389 111.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 525.00 | 16 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 057 700.00 | 6 057 700.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 530 261.00 | 530 261.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 944.00 | 151 944.00 | ||
VB T. V. A. | 2 351 255.00 | 2 351 255.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 124.00 | 602 124.00 | ||
VP Divers | 164 893.00 | 164 893.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 655 369.00 | 49 655 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 520.00 | 1 290 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 780 769.00 | 780 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 990 472.00 | 61 990 472.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 756 835.00 | 5 790 726.00 | 18 966 109.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 005 731.00 | 24 005 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661 574.00 | 3 661 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953 619.00 | 3 953 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677 718.00 | 1 677 718.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 791.00 | 715 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 184.00 | 1 831 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 604 825.00 | 41 638 716.00 | 18 966 109.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130 990.00 | |||