LEOSPHERE
Dépôt
| Dénomination | LEOSPHERE |
| Siren | 452972649 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74866 |
| Numéro de Gestion | 2004B06967 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 153 950.00 | 3 876 539.00 | 1 277 411.00 | 1 754 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898 609.00 | 404 054.00 | 1 494 555.00 | 166 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050 476.00 | 2 050 476.00 | 806 795.00 | |
AP Constructions | 24 397.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 806.00 | 1 452 320.00 | 515 486.00 | 438 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 166.00 | 304 270.00 | 66 896.00 | 148 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 548.00 | 245 548.00 | 126 916.00 | |
CU Autres participations | 870 587.00 | 870 587.00 | 556 645.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 370 019.00 | 4 370 019.00 | 2 028 175.00 | |
BF Prêts | 109 427.00 | 109 427.00 | 133 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 164 996.00 | 164 996.00 | 213 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 202 583.00 | 6 037 183.00 | 11 165 400.00 | 6 398 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575 542.00 | 566 068.00 | 3 009 473.00 | 2 996 901.00 |
BN En cours de production de biens | 747 198.00 | 747 198.00 | 1 351 672.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 538 901.00 | 308 956.00 | 1 229 945.00 | 621 160.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | 45 219.00 | 9 781.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 873.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 753 096.00 | 145 303.00 | 6 607 793.00 | 4 312 435.00 |
BZ Autres créances | 3 926 267.00 | 3 926 267.00 | 2 510 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200.00 | 6 200.00 | 974 174.00 | |
CF Disponibilités | 10 006 555.00 | 10 006 555.00 | 5 278 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 891.00 | 75 891.00 | 207 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 684 650.00 | 1 065 546.00 | 25 619 103.00 | 18 499 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 517.00 | 78 517.00 | 20 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 965 750.00 | 7 102 730.00 | 36 863 020.00 | 24 918 350.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 639.00 | 66 034.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 927 638.00 | 6 365 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 757 560.00 | -5 522 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173 416.00 | 1 764 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 484 268.00 | 2 688 858.00 | ||
DN Avances conditionnées | 59 229.00 | |||
DO TOTAL (II) | 59 229.00 | |||
DP Provisions pour risques | 798 470.00 | 779 255.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 615.00 | 139 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 928 084.00 | 919 169.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 075 705.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 999.00 | 1 613 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 258 381.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663 564.00 | 876 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 998.00 | 5 996 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 445.00 | 2 113 914.00 | ||
EA Autres dettes | 250 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650 117.00 | 1 278 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 393 244.00 | 21 212 492.00 | ||
ED (V) | 57 424.00 | 38 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 863 020.00 | 24 918 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 958 244.00 | 19 461 588.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 499.00 | 3 664.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 060 615.00 | 18 707 828.00 | 21 768 443.00 | 22 109 124.00 |
FG Production vendue services | 1 686 565.00 | 3 927 597.00 | 5 614 162.00 | 4 295 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 180.00 | 22 635 425.00 | 27 382 605.00 | 26 404 232.00 |
FM Production stockée | 161 958.00 | 465 797.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 449 952.00 | 1 538 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 281 633.00 | 119 766.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 763 739.00 | 785 047.00 | ||
FQ Autres produits | 35 847.00 | 100 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 075 735.00 | 29 414 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | 41 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 521 467.00 | 11 201 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 730.00 | -732 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 798 324.00 | 5 649 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 512 120.00 | 374 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 479 894.00 | 5 432 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 852 044.00 | 2 322 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 861 154.00 | 1 395 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 243.00 | 658 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 517.00 | 231 960.00 | ||
GE Autres charges | 111 068.00 | 487 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 993 100.00 | 27 063 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 082 635.00 | 2 350 534.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 919.00 | 28 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 318.00 | 7 883.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 924.00 | 3 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 161.00 | 39 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 633 551.00 | 1 271 741.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1 908.00 | 123 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 631 642.00 | 1 394 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -575 482.00 | -1 355 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 507 153.00 | 995 284.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952 110.00 | 35.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 17 592.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 288.00 | 37 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 373.00 | 243 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 907.00 | 6 398.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 927.00 | 82 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 207.00 | 331 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 081.00 | -294 303.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 678.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -833 860.00 | -1 063 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 151 183.00 | 29 491 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 977 767.00 | 27 726 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173 416.00 | 1 764 921.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 284 411.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 316.00 | 2 643 769.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 910.00 | 521 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932 339.00 | 6 542 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 529 976.00 | 9 707 454.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 461.00 | 5 153 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944 966.00 | 2 584 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 959 419.00 | 5 515 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 034 846.00 | 17 202 583.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 529 640.00 | 477 360.00 | 130 461.00 | 3 876 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 286.00 | 71 768.00 | 404 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 796.00 | 312 026.00 | 824 923.00 | 1 737 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112 722.00 | 861 154.00 | 955 384.00 | 6 018 492.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 638 059.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 78 517.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 615.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 169.00 | 131 813.00 | 122 897.00 | 928 084.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 691.00 | 18 691.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 643 219.00 | 920 243.00 | 643 219.00 | 920 243.00 |
6T Sur comptes clients | 171 273.00 | 25 970.00 | 145 303.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 183.00 | 920 243.00 | 669 189.00 | 1 084 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 352.00 | 1 052 056.00 | 792 086.00 | 2 012 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 998 760.00 | 725 087.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 296.00 | 67 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 370 019.00 | |||
UP Prêts | 109 427.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 164 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 753 096.00 | |||
VP Divers | 3 926 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 891.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 399 696.00 | 10 755 254.00 | 4 644 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 500.00 | 252 500.00 | 435 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 998.00 | 5 998 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 445.00 | 2 137 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 564.00 | 1 913 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 650 117.00 | 1 650 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 393 244.00 | 11 958 244.00 | 435 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 814 965.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||