GEMAD
Dépôt
| Dénomination | GEMAD |
| Siren | 453065542 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11982 |
| Numéro de Gestion | 2013B00420 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924.00 | 9 739.00 | 1 185.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 947.00 | 81 932.00 | 48 015.00 | 50 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 729.00 | 18 080.00 | 3 649.00 | 4 539.00 |
CU Autres participations | 160 117.00 | 160 117.00 | 160 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | 1 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 324 032.00 | 109 751.00 | 214 281.00 | 216 756.00 |
BT Marchandises | 10 789.00 | 10 789.00 | 34 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 316.00 | 12 207.00 | 614 108.00 | 491 304.00 |
BZ Autres créances | 87 703.00 | 87 703.00 | 15 067.00 | |
CF Disponibilités | 66 251.00 | 66 251.00 | 60 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | 5 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 808 581.00 | 12 207.00 | 796 374.00 | 607 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 613.00 | 121 958.00 | 1 010 655.00 | 823 804.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 307 476.00 | 219 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 185.00 | 131 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 409 261.00 | 399 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 7 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 381.00 | 6 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 383.00 | 215 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 353.00 | 188 411.00 | ||
EA Autres dettes | 77 663.00 | 6 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 601 394.00 | 424 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 655.00 | 823 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 394.00 | 423 518.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 792 529.00 | 792 529.00 | 1 004 532.00 | |
FG Production vendue services | 595 667.00 | 595 667.00 | 522 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 195.00 | 1 388 195.00 | 1 527 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850.00 | 1 367.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 048.00 | 1 528 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 721.00 | 735 835.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 989.00 | -27 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 980.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 280 162.00 | 179 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | 4 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 739.00 | 211 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 613.00 | 112 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 462.00 | 23 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 880.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 763.00 | 1 341 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 285.00 | 187 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 437.00 | 3 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 437.00 | 3 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 437.00 | -3 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 848.00 | 184 060.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 39.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | 1 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 1 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | -716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 51 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 263.00 | 1 529 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 079.00 | 1 398 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 185.00 | 131 422.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 720.00 | 1 367.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 2 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 599.00 | 22 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 342.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 825.00 | 24 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 151 676.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 741.00 | 324 032.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 855.00 | 9 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 185.00 | 26 568.00 | 2 741.00 | 100 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 069.00 | 27 423.00 | 2 741.00 | 109 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | 6 880.00 | 130.00 | 12 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 6 880.00 | 130.00 | 12 207.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 856.00 | 732 856.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 383.00 | 373 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 353.00 | 143 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 944.00 | 81 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 394.00 | 601 394.00 | ||