HOLDARFI
Dépôt
| Dénomination | HOLDARFI |
| Siren | 453092157 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5468 |
| Numéro de Gestion | 2004B00096 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79220 Champdeniers-Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 128.00 | 23 678.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 8 564.00 | 8 564.00 | 8 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 680.00 | 20 842.00 | 69 838.00 | 87 013.00 |
CU Autres participations | 670 706.00 | 670 706.00 | 650 706.00 | |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 827 079.00 | 44 520.00 | 782 558.00 | 749 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 163 978.00 | 163 978.00 | 165 432.00 | |
BZ Autres créances | 284 509.00 | 284 509.00 | 93 455.00 | |
CF Disponibilités | 97 004.00 | 97 004.00 | 96 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | 15 375.00 | 4 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 560 867.00 | 560 867.00 | 359 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 945.00 | 44 520.00 | 1 343 425.00 | 1 109 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 294 700.00 | 294 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 391.00 | 187 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 737.00 | 33 737.00 | ||
DG Autres réserves | 323 703.00 | 227 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 028.00 | 96 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 947 559.00 | 839 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 529.00 | 87 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 035.00 | 46 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 22 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 539.00 | 94 166.00 | ||
EA Autres dettes | 20 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 395 866.00 | 270 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 425.00 | 1 109 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 040.00 | 204 611.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 6.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 714 186.00 | 644 396.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 186.00 | 644 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445.00 | 4 642.00 | ||
FQ Autres produits | 142.00 | 2 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 715 773.00 | 651 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 622.00 | 136 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 949.00 | 6 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 712.00 | 404 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 349.00 | 71 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 902.00 | 8 312.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 734 535.00 | 626 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 761.00 | 24 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 781.00 | 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 781.00 | 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 019.00 | -432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 258.00 | 24 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 004.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 004.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 514.00 | 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 399.00 | 30 399.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | 30 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 280.00 | -72 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 577.00 | 681 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 549.00 | 585 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 028.00 | 96 214.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 396.00 | 28 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 463.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 706.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 521.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 680.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 079.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | 660.00 | 23 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 17 902.00 | 2 510.00 | 20 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788.00 | 17 902.00 | 3 170.00 | 44 520.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 163 978.00 | |||
VP Divers | 284 509.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 863.00 | 463 863.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 514.00 | 21 688.00 | 43 826.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 539.00 | 125 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 035.00 | 184 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 866.00 | 352 040.00 | 43 826.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 506.00 | |||