AQUALIFT
Dépôt
| Dénomination | AQUALIFT |
| Siren | 453453847 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9940 |
| Numéro de Gestion | 2012B01123 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 COMPANS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 683.00 | 188 418.00 | 7 265.00 | 7 426.00 |
AP Constructions | 110 163.00 | 66 072.00 | 44 092.00 | 55 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 909.00 | 240 383.00 | 77 527.00 | 36 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 301.00 | 168 875.00 | 72 426.00 | 110 589.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CU Autres participations | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 300.00 | 94 300.00 | 87 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 967 086.00 | 663 747.00 | 303 339.00 | 305 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 198.00 | 289 198.00 | 213 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 612.00 | 15 914.00 | 987 698.00 | 1 260 797.00 |
BZ Autres créances | 150 668.00 | 150 668.00 | 56 379.00 | |
CF Disponibilités | 1 317 514.00 | 1 317 514.00 | 1 263 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 628.00 | 20 628.00 | 33 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 781 620.00 | 15 914.00 | 2 765 706.00 | 2 827 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 706.00 | 679 661.00 | 3 069 045.00 | 3 133 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 871 559.00 | 746 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 861.00 | 274 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 299 420.00 | 1 241 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184 338.00 | 223 338.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 184 338.00 | 223 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 563.00 | 31 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 2 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 418.00 | 341 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 372.00 | 272 665.00 | ||
EA Autres dettes | 9 452.00 | 2 376.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 411.00 | 1 018 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 585 287.00 | 1 668 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 045.00 | 3 133 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 581.00 | 1 668 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 907.00 | 907.00 | 6 817.00 | |
FG Production vendue services | 2 071 156.00 | 1 242 254.00 | 3 313 410.00 | 3 108 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 062.00 | 1 242 254.00 | 3 314 317.00 | 3 115 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | 828.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 672.00 | 98 480.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 8 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 411 167.00 | 3 223 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 183.00 | 592 524.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 064.00 | 46 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 046.00 | 51 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 969 423.00 | 910 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 695.00 | 46 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 777 074.00 | 709 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 840.00 | 311 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 091.00 | 70 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 223.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000.00 | 69 338.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 128 598.00 | 2 808 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 569.00 | 414 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 005.00 | 1 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 005.00 | 1 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 005.00 | -1 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 565.00 | 412 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 14 093.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 981.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 281.00 | 14 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 219.00 | -12 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 922.00 | 125 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 667.00 | 3 224 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 806.00 | 2 949 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 861.00 | 274 900.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 913.00 | 62 574.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 672.00 | 13 480.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 64 017.00 | 53 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 887.00 | 1 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 973.00 | 68 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 091.00 | 6 939.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 951.00 | 76 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 833.00 | 674 373.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 833.00 | 967 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 461.00 | 1 957.00 | 188 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 048.00 | 69 134.00 | 53 852.00 | 475 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 508.00 | 71 091.00 | 53 852.00 | 663 747.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 184 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 338.00 | 51 000.00 | 90 000.00 | 184 338.00 |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | 13 223.00 | 15 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | 13 223.00 | 15 914.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 226 029.00 | 64 223.00 | 90 000.00 | 200 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 223.00 | 90 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 300.00 | 94 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 979 361.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 045.00 | |||
VB T. V. A. | 13 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 628.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 708.00 | 1 177 408.00 | 94 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 563.00 | 11 857.00 | 2 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 418.00 | 463 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 348.00 | 99 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 233.00 | 64 233.00 | ||
VW T.V.A. | 30 293.00 | 30 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991.00 | 19 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 578.00 | 14 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 869 411.00 | 869 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 287.00 | 1 582 581.00 | 2 706.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 886.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 375.00 | 280.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | ||