BIOCORP PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | BIOCORP PRODUCTION |
| Siren | 453541054 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7320 |
| Numéro de Gestion | 2004B00325 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 ISSOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 158.00 | 2 158.00 | 322.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 385.00 | 125 440.00 | 119 945.00 | 104 104.00 |
AH Fonds commercial | 208 986.00 | 187 986.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 144 500.00 | 3 144 500.00 | ||
AN Terrains | 36 601.00 | 65.00 | 36 536.00 | 36 536.00 |
AP Constructions | 92 406.00 | 85 868.00 | 6 538.00 | 8 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385 101.00 | 3 435 692.00 | 949 408.00 | 1 647 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 547.00 | 219 282.00 | 133 265.00 | 113 633.00 |
AX Avances et acomptes | 125 026.00 | 125 026.00 | 5 295.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 224 685.00 | 51 836.00 | 172 849.00 | 123 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 999.00 | 75 999.00 | 168 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 893 393.00 | 7 252 827.00 | 1 640 566.00 | 2 229 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 625.00 | 233 625.00 | 157 721.00 | |
BN En cours de production de biens | 226 985.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 88 150.00 | 88 150.00 | 79 861.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 612.00 | 84 612.00 | 207 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 384.00 | 83 523.00 | 908 861.00 | 929 650.00 |
BZ Autres créances | 590 512.00 | 590 512.00 | 559 391.00 | |
CF Disponibilités | 1 343 735.00 | 1 343 735.00 | 691 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 944.00 | 190 944.00 | 181 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 523 961.00 | 83 523.00 | 3 440 438.00 | 3 033 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 354.00 | 7 336 350.00 | 5 081 004.00 | 5 263 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 668.00 | 169 509.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 789 856.00 | 11 072 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 516 625.00 | -5 007 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 305 433.00 | -7 508 699.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 493.00 | 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 820 042.00 | -1 264 186.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 105 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 671.00 | 1 352 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 223.00 | 2 518 212.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 113.00 | 132 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 793.00 | 746 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 807 022.00 | 988 292.00 | ||
EA Autres dettes | 1 815.00 | 8 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 880.00 | 780 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 901 046.00 | 6 527 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 004.00 | 5 263 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 792.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 735 885.00 | 1 634 533.00 | ||
FG Production vendue services | 2 154 531.00 | 681 757.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 416.00 | 2 321 083.00 | ||
FM Production stockée | -218 142.00 | 219 870.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 6 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 830.00 | 80 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 770 104.00 | 2 627 304.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 259.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 643 576.00 | 389 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 350.00 | 30 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 615 959.00 | 3 116 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 044.00 | 79 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 604 234.00 | 2 385 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 173 822.00 | 1 019 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 888 987.00 | 921 267.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 370 880.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 365.00 | |||
GE Autres charges | 20 334.00 | 157 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 038 971.00 | 10 473 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 268 868.00 | -7 846 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 594.00 | 2 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262 159.00 | 15 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -261 566.00 | -12 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 530 433.00 | -7 858 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 088.00 | 60 432.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 538.00 | 83 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 450.00 | -22 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -332 450.00 | -373 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 786.00 | 2 690 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093 219.00 | 10 199 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 305 433.00 | -7 508 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 938.00 | 40 933.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 268.00 | 367 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 524.00 | 414 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 567 888.00 | 822 490.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 015.00 | 4 991 681.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 970.00 | 300 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 985.00 | 8 893 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | 322.00 | 2 158.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 348.00 | 25 092.00 | 125 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 861.00 | 863 573.00 | 26 527.00 | 3 740 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 044.00 | 888 987.00 | 26 527.00 | 3 868 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 332 486.00 | 3 332 486.00 | ||
06 aucun libellé | 51 836.00 | 51 836.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 81 365.00 | 83 523.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334 644.00 | 133 201.00 | 3 467 845.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 644.00 | 133 201.00 | 3 467 845.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 365.00 | |||
UG ‐ Financières | 51 836.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 999.00 | 75 999.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 955.00 | 83 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 908 429.00 | 908 429.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 382 378.00 | 382 378.00 | ||
VB T. V. A. | 157 876.00 | 157 876.00 | ||
VP Divers | 36 813.00 | 36 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 190 944.00 | 190 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 838.00 | 1 773 840.00 | 75 999.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 105 530.00 | 1 136 146.00 | 1 969 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 231.00 | 74 505.00 | 175 726.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534 750.00 | 256 750.00 | 1 093 000.00 | 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 793.00 | 561 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 297.00 | 353 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 945.00 | 370 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 780.00 | 82 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 415 473.00 | 415 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 880.00 | 62 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 933.00 | 3 321 823.00 | 3 238 110.00 | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 791.00 | |||