CLOVAL
Dépôt
| Dénomination | CLOVAL |
| Siren | 453608655 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4305 |
| Numéro de Gestion | 2004B00225 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59920 QUIEVRECHAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 11 762.00 | 55.00 | |
AN Terrains | 1 674 009.00 | 736 315.00 | 937 694.00 | |
AP Constructions | 3 221 791.00 | 1 323 341.00 | 1 898 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 221.00 | 712 450.00 | 143 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 788.00 | 23 400.00 | 389.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 899 505.00 | 6 899 505.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 104 083.00 | 104 083.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 791 215.00 | 2 807 268.00 | 9 983 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 797.00 | 14 171.00 | 156 625.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 600.00 | 53 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 694 365.00 | 694 365.00 | ||
BZ Autres créances | 289 197.00 | 289 197.00 | ||
CF Disponibilités | 599 376.00 | 599 376.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 502.00 | 30 502.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 837 837.00 | 14 171.00 | 1 823 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 051.00 | 2 821 440.00 | 11 807 612.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -666 686.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 339.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 137 829.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 318 804.00 | |||
DP Provisions pour risques | 285 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 285 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 369.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 813.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 669 591.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 149.00 | |||
EA Autres dettes | 1 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 203 058.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 807 612.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 797 143.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
FG Production vendue services | 3 891 320.00 | 2 665.00 | 3 893 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 285.00 | 2 665.00 | 3 895 950.00 | |
FN Production immobilisée | 92 426.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 085.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 663.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 128.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 930 566.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 738.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 095 712.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 187.00 | |||
FY Salaires et traitements | 687 617.00 | |||
FZ Charges sociales | 310 112.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 765.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 139.00 | |||
GE Autres charges | 4 239.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 581 074.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 423 054.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 448.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 848.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 254 494.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 254 494.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253 646.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 408.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 923.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 273.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 071.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 614.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 543.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 796.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 047.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 386.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 339.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 234.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 360 319.00 | 318 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 176.00 | 21 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455 313.00 | 340 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | 12 675 314.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | 104 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 372.00 | 12 791 215.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 672.00 | 91.00 | 11 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 565.00 | 332 737.00 | 3 796.00 | 2 795 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 237.00 | 332 827.00 | 3 796.00 | 2 807 268.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 137 829.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 724 225.00 | 421 479.00 | 7 875.00 | 2 137 829.00 |
4A Provisions pour litiges | 285 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 750.00 | 285 750.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 696.00 | 5 139.00 | 7 663.00 | 14 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 696.00 | 5 139.00 | 7 663.00 | 14 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026 671.00 | 426 618.00 | 15 538.00 | 2 437 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 421 479.00 | 7 875.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 083.00 | 104 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 694 365.00 | 694 365.00 | ||
VB T. V. A. | 91 836.00 | 91 835.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 646.00 | 81 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 245.00 | 80 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 470.00 | 35 470.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 502.00 | 30 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 147.00 | 1 014 064.00 | 104 083.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 268 104.00 | 2 862 189.00 | 1 086 868.00 | 1 319 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 813.00 | 394 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 867.00 | 78 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 880.00 | 99 880.00 | ||
VW T.V.A. | 177 030.00 | 177 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 814.00 | 313 814.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 149.00 | 725 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 143 080.00 | 3 143 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 203 058.00 | 7 797 143.00 | 1 086 868.00 | 1 319 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 709.00 | |||