Conseils et Audit Caennais
Dépôt
| Dénomination | Conseils et Audit Caennais |
| Siren | 453699027 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1768 |
| Numéro de Gestion | 2007B00869 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 059.00 | 44 059.00 | 635 000.00 | 633 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 690.00 | 290 506.00 | 14 184.00 | 27 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 023 750.00 | 334 566.00 | 689 184.00 | 700 957.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 422 523.00 | 13 406.00 | 409 117.00 | 363 012.00 |
BZ Autres créances | 34 728.00 | 34 728.00 | 39 226.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | |||
CF Disponibilités | 7 972.00 | 7 972.00 | 1 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 015.00 | 21 015.00 | 27 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 488 973.00 | 13 406.00 | 475 567.00 | 458 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 723.00 | 347 972.00 | 1 164 751.00 | 1 159 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 129.00 | 19 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 556.00 | 10 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 393.00 | |||
DL TOTAL (I) | 407 685.00 | 337 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | 34 624.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | 34 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 947.00 | 142 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 818.00 | 26 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | 42 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 800.00 | 166 773.00 | ||
EA Autres dettes | 80 059.00 | 5 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 043.00 | 402 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 755 116.00 | 787 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 751.00 | 1 159 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 009.00 | 728 862.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 15 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 132.00 | 6 132.00 | 5 954.00 | |
FD Production vendue biens | 46 254.00 | 46 254.00 | 36 907.00 | |
FG Production vendue services | 1 028 886.00 | 1 028 886.00 | 891 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 272.00 | 1 081 272.00 | 934 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 900.00 | 6 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 340.00 | 8 256.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 089 516.00 | 949 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 100.00 | 1 770.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 736.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 349 248.00 | 302 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 922.00 | 10 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 514 797.00 | 470 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 582.00 | 81 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 728.00 | 18 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 334.00 | 1 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 950.00 | 34 624.00 | ||
GE Autres charges | 3 291.00 | 19 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 217.00 | 940 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 299.00 | 8 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 156.00 | 1 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 156.00 | 1 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 660.00 | 3 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 660.00 | 3 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -504.00 | -1 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 795.00 | 6 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 123.00 | 4 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 017.00 | 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 141.00 | 9 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 762.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 2 145.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 2 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 751.00 | 6 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 3 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 813.00 | 960 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 256.00 | 950 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 556.00 | 10 016.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | 69.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | 35.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 059.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 501.00 | 1 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 560.00 | 1 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | 304 690.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 142.00 | 1 023 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 382.00 | 1 323.00 | 44 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 221.00 | 12 999.00 | 7 714.00 | 290 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 604.00 | 12 999.00 | 9 037.00 | 334 566.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 393.00 | 393.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 624.00 | 1 950.00 | 34 624.00 | 1 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 13 334.00 | 984.00 | 13 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 13 334.00 | 984.00 | 13 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 073.00 | 15 284.00 | 36 001.00 | 15 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 284.00 | 984.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 017.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 868.00 | 18 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 403 655.00 | 403 655.00 | ||
VB T. V. A. | 17 930.00 | 17 930.00 | ||
VP Divers | 13 214.00 | 13 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 015.00 | 21 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 265.00 | 518 265.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 645.00 | 74 538.00 | 21 107.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 174.00 | 52 174.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
VW T.V.A. | 80 192.00 | 80 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 318.00 | 34 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 059.00 | 80 059.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 322 043.00 | 322 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 116.00 | 734 009.00 | 21 107.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 056.00 | |||