CEREA PARTENAIRE
Dépôt
| Dénomination | CEREA PARTENAIRE |
| Siren | 453706236 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79014 |
| Numéro de Gestion | 2004B10092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 157 126.00 | 157 126.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 056.00 | 106 371.00 | 865.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 238.00 | 566 293.00 | 119 945.00 | 147 740.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571 670.00 | 571 670.00 | 571 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 464.00 | 60 464.00 | 59 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 597 556.00 | 829 793.00 | 782 764.00 | 612 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 359 838.00 | 13 359 838.00 | 13 073 549.00 | |
BZ Autres créances | 345 698.00 | 345 698.00 | 4 013 690.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 455.00 | 2 000 455.00 | 2 000 352.00 | |
CF Disponibilités | 2 640 920.00 | 2 640 920.00 | 785 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 576.00 | 144 576.00 | 71 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 491 487.00 | 18 491 487.00 | 19 945 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 084 043.00 | 829 793.00 | 19 254 251.00 | 20 558 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 817 503.00 | 7 101 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335 059.00 | 9 216 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 702 562.00 | 16 867 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 221.00 | 226 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 891.00 | 3 306 528.00 | ||
EA Autres dettes | 5 200.00 | 156 984.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 377.00 | 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 551 689.00 | 3 690 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 254 251.00 | 20 558 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 711 580.00 | 10 711 580.00 | 10 379 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 711 580.00 | 10 711 580.00 | 10 379 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 647.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 743 256.00 | 10 379 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 164 153.00 | 1 597 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 805 673.00 | 709 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 416 926.00 | 3 842 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 578 993.00 | 1 612 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 094.00 | 58 907.00 | ||
GE Autres charges | 12 765.00 | 9 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 038 605.00 | 7 830 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 704 661.00 | 2 549 083.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 476 033.00 | 8 460 631.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 431.00 | 5 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 480 464.00 | 8 485 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 480 464.00 | 8 465 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 185 115.00 | 11 014 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 10 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 10 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 604.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 206.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 810.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 712.00 | 10 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 797 344.00 | 1 809 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 225 817.00 | 18 855 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 890 758.00 | 9 639 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335 059.00 | 9 216 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 330.00 | 31 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 883.00 | 214 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 398.00 | 246 799.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688 238.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 640.00 | 642 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 640.00 | 1 592 556.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | 157 128.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 980.00 | 391.00 | 106 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 590.00 | 59 703.00 | 566 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 698.00 | 60 094.00 | 829 793.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 464.00 | 60 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 359 838.00 | 13 359 838.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 309 381.00 | 309 381.00 | ||
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 331.00 | 32 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 576.00 | 144 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 910 576.00 | 13 850 112.00 | 60 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 221.00 | 430 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997 403.00 | 1 997 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 158.00 | 938 156.00 | ||
VW T.V.A. | 30 458.00 | 30 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 872.00 | 65 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 377.00 | 84 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 689.00 | 3 551 689.00 | ||