D.M. INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | D.M. INVESTISSEMENT |
| Siren | 453744112 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/007156 |
| Numéro de Gestion | 2004B00491 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 265 907.00 | 87 201.00 | 2 178 706.00 | 2 238 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 621.00 | 37 621.00 | ||
AN Terrains | 401 900.00 | 401 900.00 | ||
AP Constructions | 820 000.00 | 21 129.00 | 798 871.00 | 409 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916.00 | 839.00 | 8 076.00 | 1 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 654.00 | 200 654.00 | 34 802.00 | |
CU Autres participations | 3 242 806.00 | 72 626.00 | 3 170 180.00 | 3 170 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060 980.00 | 651 878.00 | 409 102.00 | 464 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | 1 022.00 | 1 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 045 806.00 | 833 675.00 | 7 212 131.00 | 6 326 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 266.00 | 110 266.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | 68 559.00 | |
BZ Autres créances | 4 357 874.00 | 1 794 102.00 | 2 563 772.00 | 2 377 877.00 |
CF Disponibilités | 4 410.00 | 4 410.00 | 13 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 545 413.00 | 1 794 102.00 | 2 751 311.00 | 2 460 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 591 219.00 | 2 627 777.00 | 9 963 442.00 | 8 786 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 487 700.00 | 1 487 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 770.00 | 148 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 154 862.00 | 1 119 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 444.00 | 35 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 974 777.00 | 2 791 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 564.00 | 2 599 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 580.00 | 2 430 591.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 750.00 | 40 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 513.00 | 163 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 624.00 | 452 416.00 | ||
EA Autres dettes | 340 635.00 | 309 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 988 666.00 | 5 995 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 442.00 | 8 786 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 396 014.00 | 396 014.00 | 314 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 014.00 | 396 014.00 | 314 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 871.00 | |||
FQ Autres produits | 104 001.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 502 886.00 | 314 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 489 427.00 | 253 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 8 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 000.00 | 17 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 637.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 177.00 | 36 244.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 568 260.00 | 383 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 374.00 | -68 945.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 318 782.00 | 219 048.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 560.00 | 93 289.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 580.00 | 93 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55.00 | 1 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 920.00 | 102 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 975.00 | 103 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 395.00 | -10 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 013.00 | 139 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 362.00 | 8 889.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 207.00 | 109 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 569.00 | 118 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 569.00 | -103 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 248.00 | 641 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 804.00 | 605 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 444.00 | 35 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266 180.00 | 37 621.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 516.00 | 975 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366 408.00 | 76.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090 104.00 | 1 012 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | 2 303 529.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 1 431 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 677.00 | 4 310 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 276.00 | 8 045 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 701.00 | 59 773.00 | 273.00 | 87 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 11 404.00 | 1 326.00 | 21 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 592.00 | 71 177.00 | 1 599.00 | 109 170.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 784 895.00 | 9 207.00 | 1 794 102.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784 895.00 | 9 207.00 | 1 794 102.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 066 980.00 | 1 066 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 430 737.00 | 4 430 737.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 717.00 | 4 430 737.00 | 1 066 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 564.00 | 295 701.00 | 976 273.00 | 1 018 591.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 303 580.00 | 3 303 580.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 513.00 | 417 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 624.00 | 343 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 635.00 | 340 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 916.00 | 4 701 052.00 | 976 273.00 | 1 018 591.00 |