SOCAVIM (Société d'achat et de vente immobilière)
Dépôt
| Dénomination | SOCAVIM (Société d'achat et de vente immobilière) |
| Siren | 453813263 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/010272 |
| Numéro de Gestion | 2004B00446 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 080.00 | 2 080.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 628 353.00 | 628 353.00 | 628 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 131.00 | 518 689.00 | 168 441.00 | 144 705.00 |
CU Autres participations | 493 663.00 | 18 850.00 | 474 813.00 | 1 244 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909 930.00 | 78 282.00 | 1 831 648.00 | 1 789 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 549.00 | 5 549.00 | 5 549.00 | |
BF Prêts | 3 601 905.00 | 15 000.00 | 3 586 905.00 | 388 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 751.00 | 59 751.00 | 59 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 433 362.00 | 632 901.00 | 6 800 461.00 | 4 306 950.00 |
BP En cours de production de services | 121 728.00 | 121 728.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 836.00 | 1 031 836.00 | 1 211 354.00 | |
BZ Autres créances | 171 870.00 | 171 870.00 | 1 705 498.00 | |
CF Disponibilités | 26 740.00 | 26 740.00 | 659 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 844.00 | 55 844.00 | 59 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 408 018.00 | 1 408 018.00 | 3 636 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 841 380.00 | 632 901.00 | 8 208 479.00 | 7 943 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 184 711.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 662.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 834 300.00 | 1 834 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 186.00 | 53 186.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 183 430.00 | 183 430.00 | ||
DG Autres réserves | 41 311.00 | 3 857 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 881.00 | 184 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 915 107.00 | 6 112 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 1 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 783.00 | 606 201.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 085.00 | 261 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 010.00 | 676 139.00 | ||
EA Autres dettes | 192 048.00 | 276 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 293 372.00 | 1 830 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 479.00 | 7 943 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 122.00 | 1 821 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 1 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 921 612.00 | 485.00 | 2 922 097.00 | 3 424 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 612.00 | 485.00 | 2 922 097.00 | 3 424 406.00 |
FM Production stockée | 121 728.00 | -55 686.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 930.00 | 27 442.00 | ||
FQ Autres produits | 239.00 | 945.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 076 994.00 | 3 397 107.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 706.00 | 123 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 089 790.00 | 987 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 692.00 | 52 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 352 431.00 | 1 449 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 068.00 | 491 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 441.00 | 56 830.00 | ||
GE Autres charges | 127.00 | 32 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 109 255.00 | 3 192 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 262.00 | 204 220.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 307 043.00 | 93 661.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 224 246.00 | 9 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 29 093.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 531 292.00 | 131 881.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 132.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 559.00 | 17 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 559.00 | 102 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 496 733.00 | 29 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 464 471.00 | 233 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 282.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 802.00 | 19 786.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 752.00 | 20 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 1 913.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 329.00 | 66 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 342.00 | 68 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 410.00 | -48 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 037.00 | 3 549 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 157.00 | 3 364 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 881.00 | 184 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 433.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 345.00 | 74 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 024.00 | 8 545 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 802.00 | 8 619 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 687 131.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 198 171.00 | 2 877 666.00 | 6 070 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 198 171.00 | 2 881 262.00 | 7 433 362.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 641.00 | 50 441.00 | 3 392.00 | 518 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 721.00 | 50 441.00 | 3 392.00 | 520 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 97 132.00 | |||
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 132.00 | 112 132.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 132.00 | 112 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 909 930.00 | 1 909 930.00 | ||
UP Prêts | 3 601 905.00 | 3 261 905.00 | 340 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 59 751.00 | 59 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 031 836.00 | 1 031 836.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 732.00 | 58 732.00 | ||
VB T. V. A. | 70 971.00 | 70 971.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 583.00 | 14 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 844.00 | 55 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 137.00 | 6 431 386.00 | 399 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 085.00 | 403 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 293.00 | 80 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 896.00 | 171 896.00 | ||
VW T.V.A. | 246 322.00 | 246 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 499.00 | 51 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 137 783.00 | 3 137 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 048.00 | 192 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 122.00 | 4 284 122.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||