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PHM GROUP

Dépôt

DénominationPHM GROUP
Siren453828816
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt67497
Numéro de Gestion2014B08082
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75012 PARIS 12
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 335 927.00 304 975.00 30 952.00 45 172.00
AN Terrains 187 884.00 7 081.00 180 802.00 182 724.00
AP Constructions 752 151.00 343 684.00 408 467.00 457 273.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 873 529.00 438 155.00 435 373.00 88 666.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 549 784.00 1 423 148.00 2 126 635.00 1 725 130.00
CU Autres participations 7 101 109.00 7 101 109.00 7 101 109.00
BH Autres immobilisations financières 112 597.00 112 597.00 112 597.00
BJ TOTAL (I) 12 912 982.00 2 517 045.00 10 395 937.00 9 712 672.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 21 660.00
BX Clients et comptes rattachés 538 801.00 538 801.00 676 131.00
BZ Autres créances 3 666 004.00 3 666 004.00 3 699 862.00
CD Valeurs mobilières de placement 950 000.00 950 000.00 950 000.00
CF Disponibilités 3 378 548.00 3 378 548.00 2 174 323.00
CH Charges constatées d’avance 203 357.00 203 357.00 216 531.00
CJ TOTAL (II) 8 736 711.00 8 736 711.00 7 738 508.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 21 649 693.00 2 517 045.00 19 132 648.00 17 451 180.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 950 000.00 950 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6 010.00 6 010.00
DD Réserve légale (1) 95 000.00 95 000.00
DG Autres réserves 12 977 287.00 12 353 128.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 939 163.00 624 159.00
DK Provisions réglementées 299 330.00 159 502.00
DL TOTAL (I) 15 266 791.00 14 187 801.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 347 590.00 1 641 845.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 588 060.00 554 688.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104 908.00 122 976.00
DY Dettes fiscales et sociales 432 591.00 573 974.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 247 036.00 4 732.00
EA Autres dettes 145 670.00 293 162.00
EB Produits constatés d’avance (2) 72 000.00
EC TOTAL (IV) 3 865 857.00 3 263 379.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 132 648.00 17 451 180.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 247 019.00 2 041 111.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 453 300.00 6 453 300.00 6 763 873.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 453 300.00 6 453 300.00 6 763 873.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 280.00 18 979.00
FQ Autres produits 31.00 44 694.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 453 611.00 6 827 547.00
FW Autres achats et charges externes 4 254 024.00 4 851 711.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 100 312.00 73 337.00
FY Salaires et traitements 515 643.00 517 987.00
FZ Charges sociales 270 266.00 261 507.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 546 494.00 440 236.00
GE Autres charges 30 354.00 24 068.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 717 094.00 6 168 848.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 736 517.00 658 698.00
GJ Produits financiers de participations 409 919.00 161 599.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8 437.00 6 704.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 38 525.00 41 273.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 478.00
GP Total des produits financiers (V) 456 881.00 210 054.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 237.00 7 637.00
GU Total des charges financières (VI) 8 237.00 7 637.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 448 644.00 202 417.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 185 161.00 861 116.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 831.00 44 202.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 109 633.00 170 833.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 126 464.00 215 035.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 566.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 196.00 109 474.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 139 827.00 118 579.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 152 591.00 228 054.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -26 126.00 -13 018.00
HK Impôts sur les bénéfices 219 872.00 223 938.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 036 956.00 7 252 636.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 097 794.00 6 628 477.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 939 163.00 624 159.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 662 716.00 2 030 351.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 324 917.00 11 010.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 298 477.00 1 230 946.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 213 706.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 837 101.00 1 241 956.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 335 927.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 166 075.00 5 363 348.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 213 706.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 166 075.00 12 912 982.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 279 744.00 25 230.00 304 975.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 844 683.00 521 263.00 153 878.00 2 212 069.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 124 428.00 546 494.00 153 878.00 2 517 045.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 299 330.00
3Z Total Provisions réglementées 159 502.00 139 827.00 299 330.00
7C TOTAL GENERAL 159 502.00 139 827.00 299 330.00
UJ ‐ Exceptionnelles 139 827.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 112 597.00
UX Autres créances clients 538 801.00
VB T. V. A. 39 493.00
VP Divers 1 677.00
VC Groupe et associés 3 624 834.00
VS Charges constatées d’avance 203 357.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 520 760.00 4 408 163.00 112 597.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 332.00 332.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 347 257.00 728 419.00 1 618 838.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 833.00 5 833.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 104 908.00 104 908.00
8C Personnel et comptes rattachés 164 483.00 164 483.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 142 580.00 142 580.00
VW T.V.A. 99 995.00 99 995.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 531.00 25 531.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 247 036.00 247 036.00
VI Groupe et associés 582 227.00 582 227.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 145 670.00 145 670.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 865 857.00 2 247 019.00 1 618 838.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 177 100.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 471 723.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00