OCEANIS J.V.
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS J.V. |
| Siren | 453972838 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2175 |
| Numéro de Gestion | 2004B01204 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BN En cours de production de biens | 16 850 279.00 | 7 671 762.00 | 9 178 517.00 | 9 875 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 373.00 | 2 047 466.00 | 2 498 907.00 | 2 453 648.00 |
BZ Autres créances | 1 228 315.00 | 1 228 315.00 | 621 826.00 | |
CF Disponibilités | 66.00 | 66.00 | 34.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 625 033.00 | 9 719 228.00 | 12 905 805.00 | 12 950 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 615.00 | 120 615.00 | 493 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 745 648.00 | 9 719 228.00 | 13 026 420.00 | 13 443 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 809 900.00 | 1 809 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 632.00 | 3 879 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 746 813.00 | -40 580 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 799.00 | 834 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | -35 208 080.00 | -33 957 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 843 542.00 | 879 542.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 843 542.00 | 879 542.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 395.00 | 29 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 766 391.00 | 37 586 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 473.00 | 3 579 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 599.00 | 693 679.00 | ||
EA Autres dettes | 5 793 102.00 | 4 631 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 390 959.00 | 46 521 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 420.00 | 13 443 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
FD Production vendue biens | 620 951.00 | 620 951.00 | 995 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 561.00 | 9 561.00 | 9 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 012.00 | 635 012.00 | 1 004 373.00 | |
FM Production stockée | -2 244 723.00 | -80 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 822 760.00 | 759 737.00 | ||
FQ Autres produits | 25 410.00 | 35 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 458.00 | 1 719 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 104.00 | 19 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 976 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 137 392.00 | 679 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 654.00 | 83 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 232.00 | 746 259.00 | ||
GE Autres charges | 27 680.00 | 285 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 700 062.00 | -160 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -461 604.00 | 1 880 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 808 640.00 | 866 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 808 640.00 | 866 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -808 640.00 | -866 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 270 243.00 | 1 013 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 556.00 | 19 774.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 556.00 | 179 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 444.00 | -179 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 458.00 | 1 719 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 258.00 | 885 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 799.00 | 834 184.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 240 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 603 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 542.00 | 36 000.00 | 843 542.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 378 762.00 | 1 707 000.00 | 7 671 762.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 047 466.00 | 2 047 466.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 426 228.00 | 1 707 000.00 | 9 719 228.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 305 770.00 | 1 743 000.00 | 10 562 770.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 546 373.00 | 4 546 373.00 | ||
VB T. V. A. | 522 692.00 | 522 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 623.00 | 705 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 688.00 | 5 774 688.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 395.00 | 60 395.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 766 391.00 | 5 700 000.00 | 4 480 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 473.00 | 3 064 473.00 | ||
VW T.V.A. | 699 040.00 | 699 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 102.00 | 5 793 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 390 959.00 | 15 324 568.00 | 4 480 000.00 | 27 586 391.00 |