SOCIETE NOUVELLE AES DANA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE AES DANA |
| Siren | 453998924 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7109 |
| Numéro de Gestion | 2004B00220 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 144.00 | 34 144.00 | ||
AP Constructions | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 780.00 | 33 307.00 | 9 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 301.00 | 73 981.00 | 110 320.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 014.00 | 16 014.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 296 498.00 | 145 058.00 | 151 439.00 | |
BN En cours de production de biens | 203 471.00 | 203 471.00 | ||
BT Marchandises | 392 916.00 | 392 916.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 146.00 | 53 730.00 | 3 671 415.00 | |
BZ Autres créances | 556 146.00 | 556 146.00 | ||
CF Disponibilités | 187 028.00 | 187 028.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 072 938.00 | 53 730.00 | 5 019 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 436.00 | 198 789.00 | 5 170 647.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 404 055.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 876.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | |||
DG Autres réserves | 1 101 329.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 149.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 020 009.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 807 380.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 660.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 836.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 778 452.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 511.00 | |||
EA Autres dettes | 15 796.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 150 637.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 110.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 577.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 769 341.00 | 5 769 341.00 | ||
FG Production vendue services | 1 669 612.00 | 1 669 612.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438 953.00 | 7 438 953.00 | ||
FM Production stockée | -27 847.00 | |||
FN Production immobilisée | 39 360.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 247.00 | |||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 519 745.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 726 831.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 709.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 096 773.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 705.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 524 204.00 | |||
FZ Charges sociales | 477 351.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 744.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 730.00 | |||
GE Autres charges | 11 187.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 953 820.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 565 925.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 207.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 795.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120 795.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 587.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 445 338.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 434.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 860.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 545.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 659.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 075.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 349.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 149.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 589.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 570.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 792.00 | 54 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 384.00 | 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 111.00 | 54 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 34 144.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 230 707.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | 31 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 577.00 | 296 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 934.00 | 1 790.00 | 34 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 091.00 | 28 744.00 | 6 921.00 | 110 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 025.00 | 28 744.00 | 8 711.00 | 145 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 860.00 | 27 860.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 677.00 | 53 730.00 | 15 677.00 | 53 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 677.00 | 53 730.00 | 15 677.00 | 53 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 538.00 | 53 730.00 | 43 538.00 | 53 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 730.00 | 15 677.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 014.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 356.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 641 789.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | |||
VB T. V. A. | 281 811.00 | |||
VP Divers | 17 690.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 537.00 | 4 289 523.00 | 16 014.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 807 380.00 | 5 656.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 577.00 | 585 577.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 083.00 | 180 280.00 | 368 802.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 36 000.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 836.00 | 311 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 821.00 | 279 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 326.00 | 163 326.00 | ||
VW T.V.A. | 287 663.00 | 287 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 641.00 | 47 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 796.00 | 15 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 637.00 | 1 920 110.00 | 428 802.00 | 801 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 724.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 507.00 | |||