ESPACE AICARDI
Dépôt
| Dénomination | ESPACE AICARDI |
| Siren | 454061474 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 696 |
| Numéro de Gestion | 2004B00298 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20167 ALATA |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 886 400.00 | 886 400.00 | 886 400.00 | |
AP Constructions | 20 758.00 | 16 224.00 | 4 534.00 | 6 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 791.00 | 60 793.00 | 15 998.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 906.00 | 98 139.00 | 35 766.00 | 35 826.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | 5 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 123 420.00 | 175 157.00 | 948 263.00 | 936 162.00 |
BT Marchandises | 598 232.00 | 598 232.00 | 497 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 217.00 | 301 217.00 | 240 287.00 | |
BZ Autres créances | 296 889.00 | 296 889.00 | 273 602.00 | |
CF Disponibilités | 81 003.00 | 81 003.00 | 140 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 342.00 | 1 277 342.00 | 1 151 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 762.00 | 175 157.00 | 2 225 605.00 | 2 087 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078.00 | 7 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 019.00 | 219 019.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 506.00 | -11 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467.00 | -19 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 480 058.00 | 469 591.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 406.00 | 4 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 406.00 | 4 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 508.00 | 607 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 082.00 | 172 451.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 11 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 895.00 | 581 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 513.00 | 190 706.00 | ||
EA Autres dettes | 149 143.00 | 51 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 741 141.00 | 1 613 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 605.00 | 2 087 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 963.00 | 507 451.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 646.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 530.00 | 29 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 495.00 | 29 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 231 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 502.00 | 1 123 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 333.00 | 17 325.00 | 8 502.00 | 175 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 333.00 | 17 325.00 | 8 502.00 | 175 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 194.00 | 4 406.00 | 4 194.00 | 4 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 194.00 | 4 406.00 | 4 194.00 | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | 4 406.00 | 4 194.00 | 4 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 406.00 | 4 194.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 301 217.00 | 301 217.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | ||
VB T. V. A. | 10 203.00 | 10 203.00 | ||
VC Groupe et associés | 253 200.00 | 253 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 374.00 | 18 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 656.00 | 344 906.00 | 258 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 646.00 | 15 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 862.00 | 263 981.00 | 245 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 894.00 | 797 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | ||
VW T.V.A. | 149 199.00 | 149 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 082.00 | 63 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 143.00 | 149 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 141.00 | 1 428 177.00 | 308 963.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 715.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 56 510.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 690.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 174.00 | |||
ST Autres comptes | 334 755.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 131.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 655.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 733.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 388.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 540 907.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 135.00 | |||