ESTERRA
Dépôt
| Dénomination | ESTERRA |
| Siren | 455501452 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14143 |
| Numéro de Gestion | 1955B00145 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59260 LEZENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 513.00 | 2 499 798.00 | 43 714.00 | |
AH Fonds commercial | 130 191.00 | 130 191.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 220.00 | |||
AN Terrains | 3 990 402.00 | 1 888 876.00 | 2 101 526.00 | 2 130 657.00 |
AP Constructions | 9 197 109.00 | 7 626 273.00 | 1 570 836.00 | 1 629 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 401 826.00 | 5 070 680.00 | 331 146.00 | 313 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 019 044.00 | 37 462 429.00 | 8 556 615.00 | 9 308 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 130.00 | 342 130.00 | 2 405 451.00 | |
CU Autres participations | 4 655 902.00 | 3 687 773.00 | 968 129.00 | 997 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 495 635.00 | 2 511 303.00 | 2 984 332.00 | 4 370 538.00 |
BF Prêts | 4 285.00 | 4 285.00 | 4 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 227 339.00 | 227 339.00 | 98 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 007 377.00 | 60 877 324.00 | 17 130 054.00 | 21 361 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 374.00 | 65 179.00 | 1 240 195.00 | 1 169 191.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | 5 840.00 | 3 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 191 142.00 | 364 458.00 | 20 826 684.00 | 15 982 919.00 |
BZ Autres créances | 16 459 165.00 | 16 459 165.00 | 12 141 013.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | ||
CF Disponibilités | 3 490 081.00 | 3 490 081.00 | 2 117 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 291 163.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 42 471 596.00 | 449 630.00 | 42 021 966.00 | 31 704 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 478 973.00 | 61 326 953.00 | 59 152 020.00 | 53 066 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 774 605.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 008 411.00 | 3 008 411.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 055 576.00 | 1 175 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717 618.00 | -2 231 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 035 217.00 | 10 752 835.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 906 865.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 729 036.00 | 14 066 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 635 901.00 | 14 066 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812 157.00 | 3 732 986.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 812.00 | 2 970 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032 169.00 | 4 996 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 230 851.00 | 14 446 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 970.00 | 1 409.00 | ||
EA Autres dettes | 302 442.00 | 2 096 852.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 480 902.00 | 28 246 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 152 020.00 | 53 066 800.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 522 244.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 454 952.00 | 1 454 952.00 | 1 465 186.00 | |
FG Production vendue services | 94 925 064.00 | 94 925 064.00 | 80 767 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 380 015.00 | 96 380 015.00 | 82 232 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 64 497.00 | 42 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 633 435.00 | 10 607 784.00 | ||
FQ Autres produits | 10 442.00 | 1 045 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 088 390.00 | 93 927 826.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 783.00 | 1 361 597.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 495.00 | 28 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 564 654.00 | 5 025 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 004.00 | -188 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 715 415.00 | 28 235 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928 990.00 | 2 976 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 413 602.00 | 36 885 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 417 990.00 | 17 625 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 476 114.00 | 3 554 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 467.00 | 39 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 025 647.00 | 846 892.00 | ||
GE Autres charges | 20 092.00 | 1 013 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 760 254.00 | 97 405 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 671 865.00 | -3 478 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 617 470.00 | 593 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 423.00 | 4 684.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 015 247.00 | 598 221.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 313 917.00 | 1 616 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 454.00 | 28 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 405 372.00 | 1 644 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -390 124.00 | -1 046 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 061 989.00 | -4 524 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 340.00 | 3 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 505.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 340.00 | 176 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 464.00 | -2 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 058.00 | 32 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 523.00 | 30 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 182.00 | 145 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 916 554.00 | -2 147 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 117 977.00 | 94 702 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 835 595.00 | 96 933 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717 618.00 | -2 231 427.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 173.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 804.00 | 2 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 481 030.00 | 5 536 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739 752.00 | 128 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 891 586.00 | 5 667 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 704.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 218 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007 736.00 | 59 123.00 | 64 950 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 287.00 | 10 383 162.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 493 023.00 | 59 123.00 | 78 007 377.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 583.00 | 62 407.00 | 2 629 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 159 110.00 | 3 413 708.00 | 59 123.00 | 51 513 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 726 694.00 | 3 476 114.00 | 59 123.00 | 54 143 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 359 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 396 700.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 879 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 066 989.00 | 2 025 647.00 | 1 456 736.00 | 14 635 901.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 534 563.00 | 534 563.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 687 773.00 | |||
06 aucun libellé | 1 610 384.00 | 1 066 657.00 | 165 738.00 | 2 511 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 179.00 | 65 179.00 | ||
6T Sur comptes clients | 272 517.00 | 255 467.00 | 163 526.00 | 364 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 993.00 | 19 993.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160 765.00 | 1 569 384.00 | 546 880.00 | 7 183 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 227 754.00 | 3 595 031.00 | 2 003 616.00 | 21 819 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 281 114.00 | 1 620 262.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 313 917.00 | 383 354.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 495 635.00 | 5 495 635.00 | ||
UP Prêts | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 227 339.00 | 227 339.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 331 590.00 | 331 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 859 551.00 | 20 859 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 333.00 | 339 333.00 | ||
VB T. V. A. | 1 381 083.00 | 1 381 083.00 | ||
VP Divers | 679 249.00 | 679 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 331 989.00 | 6 557 384.00 | 5 774 605.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 079.00 | 1 689 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 377 566.00 | 31 875 702.00 | 11 501 865.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 834.00 | 3 811 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032 169.00 | 13 032 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726 750.00 | 5 726 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612 596.00 | 5 612 596.00 | ||
VW T.V.A. | 2 747 643.00 | 2 747 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143 861.00 | 1 143 861.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 970.00 | 130 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285 409.00 | 314 597.00 | 2 970 812.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 493 056.00 | 32 522 244.00 | 2 970 812.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 124.00 | 1 118.00 | ||