CLINIQUE SAINT JEAN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT JEAN |
| Siren | 456800838 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1731 |
| Numéro de Gestion | 1956B00083 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 643.00 | 220 266.00 | 59 377.00 | |
AH Fonds commercial | 15 578 967.00 | 77 986.00 | 15 500 982.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 311.00 | 1 807 311.00 | ||
AN Terrains | 805 260.00 | 11 758.00 | 793 503.00 | |
AP Constructions | 10 079 233.00 | 6 636 466.00 | 3 442 767.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480 862.00 | 5 576 823.00 | 904 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 781.00 | 719 977.00 | 151 804.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | 12 292.00 | ||
BF Prêts | 6 170 516.00 | 6 170 516.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 830.00 | 58 830.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 42 159 794.00 | 15 050 586.00 | 27 109 208.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 868.00 | 1 083 868.00 | ||
BT Marchandises | 1 195 895.00 | 1 195 895.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 210.00 | 186 166.00 | 2 817 044.00 | |
BZ Autres créances | 644 379.00 | 58 358.00 | 586 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 709.00 | 709.00 | ||
CF Disponibilités | 3 209 050.00 | 3 209 050.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 188 160.00 | 188 160.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 325 272.00 | 244 524.00 | 9 080 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 485 066.00 | 15 295 110.00 | 36 189 956.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | |||
DG Autres réserves | 9 226 930.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 505.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 279 559.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 265 090.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 687 773.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 012 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 709 197.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 721 197.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 641 819.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623 018.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 261.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 637.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | |||
EA Autres dettes | 356 485.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 415.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 780 985.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 189 956.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 310 659.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 26 820 579.00 | 26 820 579.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 820 579.00 | 26 820 579.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 530 331.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 835.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 922 746.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 209.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 858 548.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 827.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 489 250.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 481.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 531 348.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 021 011.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 864 909.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 106.00 | |||
GE Autres charges | 13 201.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 478 235.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 444 511.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 609.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 609.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 564 024.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 564 024.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -561 415.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 883 095.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 026.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 556 628.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 698.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 861 352.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 240.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 502 534.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785 408.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 944.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 577.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 428 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 786 706.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 358 201.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 505.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 912.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 558.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 636 807.00 | 29 114.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 032 028.00 | 2 735 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 298.00 | 6 095 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 983 133.00 | 8 859 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 665 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514 793.00 | 18 252 236.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 167 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 761.00 | 6 241 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 682 554.00 | 42 159 794.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070 395.00 | 35 168.00 | 2 105 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127 541.00 | 829 741.00 | 12 258.00 | 12 945 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197 936.00 | 864 909.00 | 12 258.00 | 15 050 586.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 265 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 214 155.00 | 204 633.00 | 153 698.00 | 1 265 090.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 709 197.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 012 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 786 704.00 | 65 507.00 | 1 721 197.00 | |
6T Sur comptes clients | 145 770.00 | 186 166.00 | 145 770.00 | 186 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 418.00 | 30 940.00 | 58 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 188.00 | 217 106.00 | 145 770.00 | 244 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174 047.00 | 421 739.00 | 364 975.00 | 3 230 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 106.00 | 211 277.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 204 633.00 | 153 698.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 170 516.00 | 38 830.00 | 6 131 686.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 58 830.00 | 58 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 003 210.00 | 3 003 210.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 163 850.00 | 163 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 728.00 | 473 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 160.00 | 159 430.00 | 28 730.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 065 095.00 | 3 845 849.00 | 6 219 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 949.00 | 2 024 949.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 616 870.00 | 1 769 562.00 | 3 847 308.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 500.00 | 1 334 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 261.00 | 2 884 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 790.00 | 954 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 051.00 | 841 051.00 | ||
VW T.V.A. | 93 305.00 | 93 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 491.00 | 355 491.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 288 518.00 | 6 288 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 485.00 | 356 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 415.00 | 29 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 780 985.00 | 9 310 659.00 | 11 470 326.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169 262.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 941.00 | |||
YT Sous‐traitance | 782 718.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 118 211.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 661 538.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 820.00 | |||
ST Autres comptes | 2 371 963.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 489 250.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 347 746.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 735.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556 481.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 704 404.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 510.00 | |||