PROCIVIS NORD
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS NORD |
| Siren | 457510360 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10958 |
| Numéro de Gestion | 1957B01036 |
| Code Activité | 7830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59005 LILLE CEDEX |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 514.00 | 131 928.00 | 40 586.00 | 16 282.00 |
AN Terrains | 8 347.00 | 8 347.00 | 8 347.00 | |
AP Constructions | 417 601.00 | 298 579.00 | 119 022.00 | 128 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 123.00 | 254 478.00 | 47 645.00 | 72 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 060 551.00 | 66 438 782.00 | 82 621 769.00 | 95 927 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 000.00 | 323 000.00 | 715 000.00 | |
BF Prêts | 5 543 579.00 | 317 480.00 | 5 226 099.00 | 4 691 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 836 115.00 | 67 441 247.00 | 88 394 868.00 | 101 568 962.00 |
BN En cours de production de biens | 615 652.00 | 615 652.00 | ||
BT Marchandises | 385 818.00 | 116 883.00 | 268 935.00 | 268 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 875.00 | 320.00 | 2 461 555.00 | 2 446 201.00 |
BZ Autres créances | 192 924.00 | 192 924.00 | 211 077.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 436 691.00 | 150 484.00 | 32 286 207.00 | 33 202 362.00 |
CF Disponibilités | 15 123 475.00 | 15 123 475.00 | 537 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 639.00 | 84 639.00 | 38 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 301 073.00 | 883 338.00 | 50 417 735.00 | 36 704 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 137 188.00 | 68 324 585.00 | 138 812 603.00 | 138 273 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 175 400.00 | 175 462.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 277 303.00 | 111 277 303.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 781 024.00 | 22 869 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 633.00 | 911 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 136 129 360.00 | 135 233 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 246.00 | 191 770.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 438 246.00 | 441 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 507.00 | 1 668 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 117.00 | 263 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 761.00 | 665 616.00 | ||
EA Autres dettes | 49 611.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 244 996.00 | 2 597 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 812 602.00 | 138 273 513.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 035 547.00 | 2 036 597.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 547.00 | 2 036 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 782.00 | 226 749.00 | ||
FQ Autres produits | 1 468.00 | 2 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 268 797.00 | 2 265 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 174 620.00 | 974 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 489.00 | 104 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 059.00 | 886 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 084.00 | 456 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 596.00 | 46 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320.00 | 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 246.00 | 191 771.00 | ||
GE Autres charges | 17 323.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 415.00 | 2 678 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -656 618.00 | -412 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 147 777.00 | 841 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 451 927.00 | 455 902.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 716.00 | 35 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 655 420.00 | 1 378 950.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 607 834.00 | 40 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | 9 823.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 241.00 | 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 622 081.00 | 50 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 033 339.00 | 1 328 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 721.00 | 915 806.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 934.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 934.00 | 55 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 478.00 | 10 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 481.00 | 10 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 454.00 | 45 283.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 542.00 | 49 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 587 151.00 | 3 700 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691 518.00 | 2 788 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 633.00 | 911 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 007.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 081.00 | 27 426.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 245.00 | 826.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 697 645.00 | 1 474 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 569 978.00 | 1 502 964.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 007.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 236 827.00 | 154 935 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236 827.00 | 155 836 115.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 799.00 | 3 122.00 | 115 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 583.00 | 35 474.00 | 553 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 389.00 | 38 596.00 | 684 986.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 188 246.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 770.00 | 188 246.00 | 191 770.00 | 438 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 66 438 782.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 732 535.00 | 732 535.00 | ||
6T Sur comptes clients | 588.00 | 320.00 | 588.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 087 750.00 | 13 608 154.00 | 56 304.00 | 67 639 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 529 521.00 | 13 796 400.00 | 248 074.00 | 68 077 847.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 543 579.00 | 5 543 579.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 461 875.00 | 2 461 875.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
VB T. V. A. | 152 557.00 | 152 557.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 448.00 | 18 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 657.00 | 16 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 639.00 | 84 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 288 665.00 | 2 736 686.00 | 5 551 979.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 507.00 | 1 214 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 117.00 | 285 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 962.00 | 173 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 396.00 | 92 396.00 | ||
VW T.V.A. | 408 293.00 | 408 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 110.00 | 21 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 611.00 | 49 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 996.00 | 1 030 489.00 | 1 214 507.00 | |