SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE |
| Siren | 465202448 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14711 |
| Numéro de Gestion | 1965B00244 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 937.00 | 3 746.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
AN Terrains | 1 303 419.00 | 129 873.00 | 1 173 546.00 | |
AP Constructions | 1 134 457.00 | 1 086 173.00 | 48 284.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 464.00 | 2 335 865.00 | 520 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 865.00 | 1 609 653.00 | 216 212.00 | |
AV Immobilisations en cours | 176 475.00 | 176 475.00 | ||
CU Autres participations | 495 509.00 | 495 509.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 852 138.00 | 5 215 857.00 | 2 636 281.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 382.00 | 29 382.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 187 055.00 | 187 055.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 220.00 | 14 220.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 676 554.00 | 101 037.00 | 9 575 517.00 | |
BZ Autres créances | 17 995 032.00 | 17 995 032.00 | ||
CF Disponibilités | 148 633.00 | 148 633.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 091 840.00 | 2 091 840.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 142 715.00 | 101 037.00 | 30 041 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 994 853.00 | 5 316 894.00 | 32 677 959.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | |||
DG Autres réserves | 240 268.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 751.00 | |||
DK Provisions réglementées | 234 965.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 637 999.00 | |||
DP Provisions pour risques | 611 533.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 378 505.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 990 038.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 221.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 422.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 023.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 030.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 770.00 | |||
EA Autres dettes | 13 486 796.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 049 922.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 677 959.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 745 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 137 004.00 | 137 004.00 | ||
FG Production vendue services | 43 610 524.00 | 43 610 524.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 747 528.00 | 43 747 528.00 | ||
FM Production stockée | -9 423.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 598 049.00 | |||
FQ Autres produits | 802 944.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 139 099.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 761 178.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 249.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 738 544.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 588.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 146 849.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 281 387.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 983.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 673.00 | |||
GE Autres charges | 1 101 298.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 218 750.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 079 651.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 039 558.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 94 920.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 976.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104 896.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 173.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 173.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 722.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 630.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 554.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 214.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 495.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 928.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 698.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 796.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -330 905.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 636 048.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 110 296.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 751.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162 911.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 853.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 833.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648 319.00 | 579 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 509.00 | 1 908.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 661.00 | 581 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793.00 | 58 040.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 970.00 | 716 446.00 | 7 296 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 497 417.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 970.00 | 725 239.00 | 7 852 138.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 150.00 | 937.00 | 8 793.00 | 54 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560 035.00 | 225 047.00 | 623 518.00 | 5 161 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622 185.00 | 225 983.00 | 632 311.00 | 5 215 857.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 234 965.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 261 921.00 | 88 771.00 | 115 727.00 | 234 965.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 208 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 781 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 632.00 | 541 673.00 | 398 267.00 | 990 038.00 |
6T Sur comptes clients | 137 909.00 | 36 872.00 | 101 037.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 909.00 | 36 872.00 | 101 037.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 461.00 | 630 444.00 | 550 865.00 | 1 326 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 541 673.00 | 435 139.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 771.00 | 115 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 619.00 | 119 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 556 935.00 | 9 556 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 820.00 | 26 820.00 | ||
VB T. V. A. | 655 009.00 | 655 009.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 065 070.00 | 17 065 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 423.00 | 229 423.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 091 840.00 | 2 091 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 765 333.00 | 29 765 333.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 054 221.00 | 6 054 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 023.00 | 5 029 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 411 281.00 | 411 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 922.00 | 889 922.00 | ||
VW T.V.A. | 1 543 640.00 | 1 543 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 187.00 | 120 187.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 770.00 | 419 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 175 720.00 | 13 175 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 076.00 | 311 076.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 790 661.00 | 790 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 745 500.00 | 28 745 500.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 27 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 18 716 285.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 062 754.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 180 368.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 736.00 | |||
ST Autres comptes | 2 585 401.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 738 544.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 171 087.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 501.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 588.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 026 811.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 876 907.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||
