CLINIQUE D'ARCACHON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE D'ARCACHON |
| Siren | 465202596 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15134 |
| Numéro de Gestion | 1965B00259 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 LA TESTE DE BUCH |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 054.00 | 114 736.00 | 104 318.00 | 122 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 634.00 | 786 587.00 | 409 047.00 | 113 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 679.00 | 306 786.00 | 287 893.00 | 269 602.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 412 263.00 | 5 412 263.00 | 4 991 502.00 | |
BF Prêts | 195 027.00 | 195 027.00 | 199 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | 4 763.00 | 4 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 718 189.00 | 1 208 109.00 | 6 510 080.00 | 5 798 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 232.00 | 350 232.00 | 372 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 934.00 | 20 919.00 | 1 688 015.00 | 1 352 095.00 |
BZ Autres créances | 1 347 957.00 | 1 347 957.00 | 953 363.00 | |
CF Disponibilités | 17 652.00 | 17 652.00 | 17 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 357.00 | 115 357.00 | 106 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 540 132.00 | 20 919.00 | 3 519 213.00 | 2 801 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 321.00 | 1 229 028.00 | 10 029 293.00 | 8 600 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 637.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 929 936.00 | 929 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 716.00 | 39 716.00 | ||
DH Report à nouveau | -887 265.00 | -691 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 103.00 | -195 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | -228 716.00 | 82 387.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 118 406.00 | 72 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 406.00 | 72 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 287.00 | 83 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737 064.00 | 2 387 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 105.00 | 4 974 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 863 316.00 | 891 044.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 379.00 | 24 238.00 | ||
EA Autres dettes | 102 452.00 | 83 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 139 603.00 | 8 445 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 029 293.00 | 8 600 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 810 045.00 | 8 369 967.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 067 031.00 | 3 067 031.00 | 2 664 848.00 | |
FG Production vendue services | 11 574 654.00 | 11 574 654.00 | 11 941 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 641 685.00 | 14 641 685.00 | 14 606 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 417 743.00 | 923 646.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 496.00 | 70 542.00 | ||
FQ Autres produits | 31 806.00 | 49 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 269 730.00 | 15 650 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679.00 | 2 180.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 982 686.00 | 4 977 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 018.00 | -33 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 182 435.00 | 5 996 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 086.00 | 543 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 557 861.00 | 3 466 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 488 148.00 | 1 458 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 936.00 | 95 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 353.00 | 4 285.00 | ||
GE Autres charges | 8 965.00 | 10 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 963 168.00 | 16 520 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -693 438.00 | -870 542.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 43 636.00 | 35 586.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 625.00 | 2 025.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 430.00 | 1 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 055.00 | 203 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 143.00 | 18 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 143.00 | 18 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 088.00 | 185 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -678 889.00 | -649 883.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 189.00 | 1 973.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 768.00 | 9 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 957.00 | 11 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 832.00 | 51 418.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 185.00 | 51 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 773.00 | -39 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -351 014.00 | -493 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 386 378.00 | 15 901 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 697 481.00 | 16 097 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 103.00 | -195 877.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 873.00 | 10 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 744.00 | 415 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201 235.00 | 436 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 875 852.00 | 862 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 313.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | 5 617 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 375.00 | 7 718 189.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 415.00 | 29 320.00 | 114 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 757.00 | 101 616.00 | 1 093 373.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 173.00 | 130 936.00 | 1 208 109.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 053.00 | 46 353.00 | 118 406.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | 19 353.00 | 6 634.00 | 20 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 19 353.00 | 6 634.00 | 20 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 253.00 | 65 706.00 | 6 634.00 | 139 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 353.00 | 6 634.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 353.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 412 263.00 | 5 412 263.00 | ||
UP Prêts | 195 027.00 | 1 874.00 | 193 153.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 706 113.00 | 1 706 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | ||
VB T. V. A. | 26 284.00 | 26 284.00 | ||
VC Groupe et associés | 602 074.00 | 602 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 307.00 | 714 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 357.00 | 115 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 784 300.00 | 3 178 884.00 | 5 605 416.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 287.00 | 56 728.00 | 239 727.00 | 89 831.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 105.00 | 5 027 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 844.00 | 328 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 433.00 | 352 433.00 | ||
VW T.V.A. | 24 049.00 | 24 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 991.00 | 157 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 733 914.00 | 3 733 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 452.00 | 102 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 139 603.00 | 9 810 045.00 | 239 727.00 | 89 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 052.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 626.00 | |||