TRANSPORTS DEPAEUW
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DEPAEUW |
| Siren | 467500377 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17931 |
| Numéro de Gestion | 1967B00037 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59840 LOMPRET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 071.00 | 63 500.00 | 13 571.00 | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 180 296.00 | 137 000.00 | 43 296.00 | 43 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AN Terrains | 658 635.00 | 434 370.00 | 224 266.00 | 269 460.00 |
AP Constructions | 1 902 746.00 | 1 504 418.00 | 398 329.00 | 491 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 730.00 | 812 019.00 | 206 712.00 | 238 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 982 958.00 | 13 973 688.00 | 5 009 270.00 | 5 195 230.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | 20 000.00 | 62 000.00 | |
CU Autres participations | 73 232.00 | 73 232.00 | 70 232.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | 816.00 | 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 019.00 | 189 019.00 | 187 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 104 504.00 | 16 924 994.00 | 6 179 510.00 | 6 560 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 857.00 | 264 857.00 | 179 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 171 282.00 | 8 465.00 | 7 162 817.00 | 6 195 766.00 |
BZ Autres créances | 1 328 719.00 | 1 328 719.00 | 893 744.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 085 655.00 | 2 085 655.00 | 1 954 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 420.00 | 114 420.00 | 168 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 964 933.00 | 8 465.00 | 10 956 468.00 | 9 541 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 069 437.00 | 16 933 459.00 | 17 135 978.00 | 16 102 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 249.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 630 230.00 | 1 630 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 640.00 | 632 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 023.00 | 163 023.00 | ||
DG Autres réserves | 327 847.00 | 2 017 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 772.00 | 769 607.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 455.00 | 22 923.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 166 876.00 | 1 202 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 653 843.00 | 6 437 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 875.00 | 3 250 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 085.00 | 109 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 581.00 | 3 402 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615 067.00 | 2 902 334.00 | ||
EA Autres dettes | 1 528.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 482 135.00 | 9 664 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 135 978.00 | 16 102 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 150 520.00 | 9 664 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 175 002.00 | 3 028 114.00 | 38 203 115.00 | 35 284 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 175 002.00 | 3 028 114.00 | 38 203 115.00 | 35 284 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 505.00 | 16 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 712.00 | 249 191.00 | ||
FQ Autres produits | 19 113.00 | 2 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 489 445.00 | 35 553 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 404 749.00 | 4 835 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 630.00 | -88 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 014 443.00 | 16 660 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 584 206.00 | 586 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 428 820.00 | 7 842 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 751 601.00 | 2 559 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 255 155.00 | 2 140 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900.00 | 1 529.00 | ||
GE Autres charges | 232 806.00 | 182 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 587 050.00 | 34 721 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 902 395.00 | 832 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 265.00 | 9 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 988.00 | 604.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 253.00 | 9 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 368.00 | 24 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 368.00 | 24 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 886.00 | -14 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 911 281.00 | 817 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 343.00 | 562.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 885.00 | 178 019.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 362.00 | 259 758.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 590.00 | 438 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 1 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 658.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 040.00 | 325 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 595.00 | 327 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 994.00 | 111 223.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 264.00 | 9 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 239.00 | 149 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 092 288.00 | 36 001 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 375 516.00 | 35 231 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 772.00 | 769 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 032.00 | 21 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 291 939.00 | 1 955 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 298.00 | 8 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 787 268.00 | 1 984 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 366.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 622 160.00 | 22 583 070.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | 263 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 625 535.00 | 23 104 504.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 736.00 | 8 764.00 | 63 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 034 660.00 | 2 288 336.00 | 598 503.00 | 16 724 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 089 396.00 | 2 297 100.00 | 598 503.00 | 16 787 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 166 876.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 202 144.00 | 378 094.00 | 413 362.00 | 1 166 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 755.00 | 900.00 | 190.00 | 8 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 755.00 | 900.00 | 190.00 | 145 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 899.00 | 378 994.00 | 413 552.00 | 1 312 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 900.00 | 190.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 378 094.00 | 413 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 189 019.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 277.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 160 005.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | |||
VB T. V. A. | 448 326.00 | |||
VP Divers | 674 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 112.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 803 440.00 | 8 614 421.00 | 189 019.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 875.00 | 1 628 260.00 | 1 331 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 581.00 | 3 876 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 534.00 | 1 141 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 599.00 | 862 599.00 | ||
VW T.V.A. | 1 401 583.00 | 1 401 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 351.00 | 209 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 029 085.00 | 2 029 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 482 135.00 | 11 150 520.00 | 1 331 615.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903 146.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | |||